Сравнение MTD с VEEV

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MTD с VEEV

Последнее обновление 1 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Veeva Systems Inc. (VEEV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTD или VEEV.

Корреляция

Корреляция между MTD и VEEV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTD и VEEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MTD

VEEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTD:

0.32

VEEV:

0.35

Коэф-т Сортино

MTD:

0.74

VEEV:

0.71

Коэф-т Омега

MTD:

1.09

VEEV:

1.09

Коэф-т Кальмара

MTD:

0.32

VEEV:

0.21

Коэф-т Мартина

MTD:

0.96

VEEV:

0.81

Индекс Язвы

MTD:

10.69%

VEEV:

13.15%

Дневная вол-ть

MTD:

31.98%

VEEV:

30.65%

Макс. просадка

MTD:

-61.43%

VEEV:

-61.35%

Текущая просадка

MTD:

-19.86%

VEEV:

-31.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MTD:

$28.79B

VEEV:

$37.87B

EPS

MTD:

$37.11

VEEV:

$4.05

Цена/прибыль

MTD:

36.77

VEEV:

57.60

PEG коэффициент

MTD:

2.88

VEEV:

1.32

Общая выручка (12 мес.)

MTD:

$2.83B

VEEV:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

MTD:

$1.65B

VEEV:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

MTD:

$884.24M

VEEV:

$522.53M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MTD показывает доходность 11.50%, а VEEV немного ниже – 10.94%. За последние 10 лет акции MTD уступали акциям VEEV по среднегодовой доходности: 15.97% против 23.04% соответственно.

MTD

С начала года

11.50%

1 месяц

11.50%

6 месяцев

-5.34%

1 год

11.47%

5 лет

12.53%

10 лет

15.97%

VEEV

С начала года

10.94%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

25.99%

1 год

14.35%

5 лет

9.76%

10 лет

23.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и VEEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MTD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEEV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTD c VEEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTD

VEEV

Показатель коэффициента Шарпа MTD на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEEV равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTD и VEEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MTD

VEEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и VEEV

Ни MTD, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MTD и VEEV

Максимальная просадка MTD за все время составила -61.43%, примерно равная максимальной просадке VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTD и VEEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MTD

VEEV

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и VEEV

Текущая волатильность для Mettler-Toledo International Inc. (MTD) составляет 6.72%, в то время как у Veeva Systems Inc. (VEEV) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что MTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MTD

VEEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и VEEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mettler-Toledo International Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MTD с VEEV

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MTD и VEEV

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTD и VEEV

MTD

VEEV

Сравнение MTD c VEEV - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTD и VEEV

Просадки

Сравнение просадок MTD и VEEV

Волатильность

Сравнение волатильности MTD и VEEV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTD и VEEV

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество