Сравнение UI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или VOO.
Корреляция
Корреляция между UI и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UI и VOO
Основные характеристики
UI:
3.65
VOO:
0.32
UI:
3.78
VOO:
0.57
UI:
1.53
VOO:
1.08
UI:
2.51
VOO:
0.32
UI:
15.03
VOO:
1.42
UI:
12.07%
VOO:
4.19%
UI:
49.73%
VOO:
18.73%
UI:
-77.49%
VOO:
-33.99%
UI:
-30.83%
VOO:
-13.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UI показывает доходность -10.16%, а VOO немного выше – -9.88%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 26.16% против 11.64% соответственно.
UI
-10.16%
-5.61%
19.59%
183.71%
14.72%
26.16%
VOO
-9.88%
-5.88%
-9.00%
6.61%
14.69%
11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UI и VOO
UI
VOO
Сравнение UI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и VOO
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.81% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UI и VOO
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UI и VOO
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 19.49% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.