PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UI с INTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UI с INTC

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Intel Corporation (INTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или INTC.

Корреляция

Корреляция между UI и INTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UI и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

4.96

INTC:

-0.45

Коэф-т Сортино

UI:

4.69

INTC:

-0.35

Коэф-т Омега

UI:

1.67

INTC:

0.95

Коэф-т Кальмара

UI:

3.84

INTC:

-0.42

Коэф-т Мартина

UI:

19.93

INTC:

-0.89

Индекс Язвы

UI:

13.42%

INTC:

33.37%

Дневная вол-ть

UI:

52.75%

INTC:

62.81%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

INTC:

-82.25%

Текущая просадка

UI:

-3.91%

INTC:

-65.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$25.01B

INTC:

$93.43B

EPS

UI:

$7.36

INTC:

-$4.48

Коэффициент PEG

UI:

0.82

INTC:

0.50

Коэффициент P/S

UI:

11.63

INTC:

1.76

Коэффициент P/B

UI:

73.57

INTC:

0.89

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$1.66B

INTC:

$53.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$682.99M

INTC:

$16.80B

EBITDA (12 мес.)

UI:

$495.51M

INTC:

$1.50B

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у INTC с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции INTC по среднегодовой доходности: 30.97% против -1.70% соответственно.

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

37.96%

6 месяцев

32.62%

1 год

228.67%

5 лет

18.42%

10 лет

30.97%

INTC

С начала года

6.83%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-18.24%

1 год

-27.79%

5 лет

-16.81%

10 лет

-1.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и INTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг риск-скорректированной доходности INTC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа INTC равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и INTC

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью INTC в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
INTC
Intel Corporation		0.58%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%

Просадки

Сравнение просадок UI и INTC

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и INTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UI и INTC

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 18.06% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 15.86%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и INTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
599.88M
12.67B
(UI) Общая выручка
(INTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и INTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Intel Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
41.2%
36.9%
(UI) Валовая рентабельность
(INTC) Валовая рентабельность
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

INTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.67B при выручке в 12.67B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

INTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -301.00M при выручке в 12.67B, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

INTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -821.00M при выручке в 12.67B, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.