PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UI с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UI с MPWR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UI или MPWR.

Корреляция

Корреляция между UI и MPWR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности UI и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UI:

4.96

MPWR:

-0.14

Коэф-т Сортино

UI:

4.69

MPWR:

0.27

Коэф-т Омега

UI:

1.67

MPWR:

1.04

Коэф-т Кальмара

UI:

3.84

MPWR:

-0.16

Коэф-т Мартина

UI:

19.93

MPWR:

-0.33

Индекс Язвы

UI:

13.42%

MPWR:

25.83%

Дневная вол-ть

UI:

52.75%

MPWR:

65.43%

Макс. просадка

UI:

-77.49%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

UI:

-3.91%

MPWR:

-32.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UI:

$20.78B

MPWR:

$30.04B

EPS

UI:

$7.35

MPWR:

$37.52

Коэффициент P/E

UI:

46.74

MPWR:

16.72

Коэффициент PEG

UI:

0.82

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

UI:

9.66

MPWR:

12.78

Коэффициент P/B

UI:

71.39

MPWR:

9.33

Общая выручка (12 мес.)

UI:

$1.66B

MPWR:

$2.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

UI:

$682.99M

MPWR:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

UI:

$495.51M

MPWR:

$640.43M

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 24.80%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 8.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UI имеют среднегодовую доходность 30.85%, а акции MPWR немного отстают с 29.69%.

UI

С начала года

24.80%

1 месяц

33.15%

6 месяцев

32.62%

1 год

258.24%

5 лет

18.25%

10 лет

30.85%

MPWR

С начала года

8.08%

1 месяц

13.51%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-9.23%

5 лет

25.70%

10 лет

29.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UI и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг риск-скорректированной доходности UI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UI c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и MPWR

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MPWR в 0.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UI
Ubiquiti Inc.		0.58%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%0.57%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.83%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок UI и MPWR

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UI и MPWR

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UI и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
599.88M
637.55M
(UI) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UI и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ubiquiti Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
41.2%
55.4%
(UI) Валовая рентабельность
(MPWR) Валовая рентабельность
UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.23M при выручке в 599.88M, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 353.23M при выручке в 637.55M, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 178.81M при выручке в 599.88M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 168.76M при выручке в 637.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.80M при выручке в 599.88M, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.79M при выручке в 637.55M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.