Сравнение UI с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности UI и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 42.98% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
UI:
$47.86B
MSFT:
$2.76T
UI:
$14.67
MSFT:
$15.98
UI:
53.86
MSFT:
23.16
UI:
3.49
MSFT:
1.62
UI:
16.10
MSFT:
9.04
UI:
47.13
MSFT:
7.06
UI:
$2.97B
MSFT:
$305.45B
UI:
$1.35B
MSFT:
$209.50B
UI:
$1.06B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 38.35% против 22.44% соответственно.
UI
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 19.94%
- 1 год
- 156.21%
- 3 года*
- 44.35%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 38.35%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
UI
MSFT
Сравнение UI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | -0.02 | +2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.15 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.02 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | -0.05 | +4.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | -0.12 | +10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | -0.02 | +2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.74 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UI и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и MSFT
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 0.38% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок UI и MSFT
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -69.38% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.43% | -33.91% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -37.15% | -32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -37.15% | -35.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -31.43% | +25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -21.77% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.57% | 12.46% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и MSFT
Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 6.48% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.64% | 19.15% | +21.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.65% | 26.46% | +36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.70% | 26.19% | +21.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 26.89% | +20.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ubiquiti Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UI и MSFT
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 374.00M при выручке в 814.87M, что соответствует валовой рентабельности в 45.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.90M при выручке в 814.87M, что соответствует операционной рентабельности 35.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.61M при выручке в 814.87M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.