Ubiquiti Inc. (UI)
Информация о компании
Основные показатели
$24.63B
$9.08
44.84
0.82
$2.32B
$978.86M
$722.37M
$137.95 - $468.51
$343.50
10.03%
4.06
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Ubiquiti Inc. (UI) показал доход в 19.73% с начала года и 182.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UI составила 29.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.84%.
UI
19.73%
22.32%
12.74%
182.12%
15.40%
17.72%
29.91%
^GSPC (Бенчмарк)
0.52%
6.32%
-1.44%
12.25%
12.45%
14.20%
10.84%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21.57% | -15.18% | -9.23% | 5.26% | 21.53% | 19.73% | |||||||
| 2024 | -9.90% | -6.37% | -1.13% | -7.14% | 33.64% | 1.75% | 27.40% | 4.28% | 14.93% | 19.83% | 30.65% | -4.20% | 141.14% |
| 2023 | 6.81% | -7.97% | 1.26% | -14.41% | -29.61% | 7.72% | 1.08% | -1.47% | -16.70% | -16.41% | -7.04% | 24.32% | -48.23% |
| 2022 | -5.43% | -12.25% | 14.68% | -3.06% | -7.08% | -5.10% | 21.52% | 2.90% | -5.24% | 18.12% | -13.30% | -8.83% | -10.00% |
| 2021 | 10.58% | 3.67% | -6.47% | -4.35% | 5.83% | 3.54% | 0.29% | 3.92% | -8.04% | 2.30% | -1.84% | 2.48% | 10.83% |
| 2020 | -13.53% | -16.82% | 4.36% | 14.44% | 14.01% | -5.34% | 6.15% | -1.70% | -8.30% | 11.37% | 33.89% | 12.25% | 48.49% |
| 2019 | 8.85% | 33.69% | 3.68% | 13.85% | -29.28% | 9.30% | -2.11% | -13.92% | 7.01% | 7.04% | 56.03% | -4.17% | 91.65% |
| 2018 | 13.59% | -21.16% | 8.18% | 3.58% | 15.90% | 2.58% | -2.53% | 8.95% | 10.20% | -5.84% | 17.33% | -8.78% | 40.69% |
| 2017 | 7.96% | -21.25% | 2.28% | 2.51% | -8.46% | 10.20% | 4.87% | 9.34% | -5.99% | 11.00% | 7.48% | 6.27% | 22.87% |
| 2016 | -6.56% | 10.33% | 1.84% | 7.06% | 11.90% | -3.01% | 15.67% | 14.94% | 4.09% | -2.00% | 6.73% | 3.29% | 82.39% |
| 2015 | -11.27% | 20.30% | -6.61% | -3.32% | 11.31% | 0.38% | 0.94% | 9.13% | -3.61% | -13.90% | 19.57% | -9.17% | 6.92% |
| 2014 | -10.36% | 19.93% | -8.01% | -14.79% | -9.73% | 29.26% | -15.47% | 18.74% | -17.26% | -4.18% | -19.21% | 2.56% | -35.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UI составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ubiquiti Inc. (UI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ubiquiti Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.00 | $1.40 | $1.10 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ubiquiti Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $1.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.10 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ubiquiti Inc. дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ubiquiti Inc. коэффициент выплат составляет 26.19%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ubiquiti Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Ubiquiti Inc. показал максимальную просадку в 77.49%, зарегистрированную 14 авг. 2012 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Ubiquiti Inc. составляет 13.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.49% | 2 мая 2012 г. | 73 | 14 авг. 2012 г. | 260 | 28 авг. 2013 г. | 333 |
| -72.22% | 29 мар. 2021 г. | 661 | 9 нояб. 2023 г. | 294 | 14 янв. 2025 г. | 955 |
| -53.08% | 21 мар. 2014 г. | 222 | 5 февр. 2015 г. | 450 | 16 нояб. 2016 г. | 672 |
| -42.67% | 29 нояб. 2019 г. | 71 | 12 мар. 2020 г. | 152 | 16 окт. 2020 г. | 223 |
| -36.54% | 6 мая 2019 г. | 80 | 27 авг. 2019 г. | 52 | 8 нояб. 2019 г. | 132 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ubiquiti Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ubiquiti Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 52.5% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ubiquiti Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UI в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/E составляет 44.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UI по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/S составляет 10.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/B составляет 56.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |