- ISIN
- US90353W1036
- CUSIP
- 90353W103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Communication Equipment
- Дата IPO
- 14 окт. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.90B
- Enterprise Value
- $34.58B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.56
- Коэффициент P/E
- 37.03
- Коэффициент PEG
- 2.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.42B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.12B
- Годовой диапазон
- $368.42 - $1,099.99
- Целевая цена
- $527.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 54.92%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 78.37%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UI
Ubiquiti Inc. (UI) прибавил 4.4% с начала года. По цене $576 за акцию UI торгуется на 47.6% ниже 52-недельного максимума в $1,100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,885.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ubiquiti Inc. (UI) показал доход в 4.37% с начала года и 43.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UI составила 31.51%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ubiquiti Inc.
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -42.55%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 43.63%
- 3 года*
- 51.93%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 31.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UI по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2013 г. с доходностью +66.8%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 нояб. 2019 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший день был 10 авг. 2012 г. с доходностью -42.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | 39.25% | 3.04% | 28.06% | -42.23% | -1.32% | 4.37% | ||||||
| 2025 | 21.57% | -15.18% | -9.23% | 5.26% | 21.25% | 4.14% | 5.79% | 21.28% | 25.27% | 19.16% | -25.82% | -5.10% | 67.72% |
| 2024 | -9.90% | -6.37% | -1.14% | -7.14% | 33.64% | 1.75% | 27.40% | 4.28% | 14.93% | 19.83% | 30.65% | -4.20% | 141.15% |
| 2023 | 6.81% | -7.97% | 1.26% | -14.41% | -29.61% | 7.72% | 1.08% | -1.47% | -16.70% | -16.41% | -7.04% | 24.32% | -48.23% |
| 2022 | -5.43% | -12.25% | 14.68% | -3.06% | -7.08% | -5.10% | 21.52% | 2.90% | -5.24% | 18.12% | -13.28% | -8.83% | -9.99% |
| 2021 | 10.58% | 3.67% | -6.47% | -4.35% | 5.83% | 3.54% | 0.29% | 3.92% | -8.04% | 2.30% | -1.85% | 2.48% | 10.83% |
Метрики бенчмарка
Ubiquiti Inc. has an annualized alpha of 24.37%, beta of 1.18, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2011.
- This stock captured 178.07% of S&P 500 Index gains and 116.96% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 24.37%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 178.07%
- Участие в снижении
- 116.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UI имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ubiquiti Inc. (UI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.93 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 13.52 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ubiquiti Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.20 | $2.80 | $2.40 | $2.40 | $2.40 | $2.00 | $1.40 | $1.10 | $0.50 |
Дивидендный доход | 0.56% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ubiquiti Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $1.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $2.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ubiquiti Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ubiquiti Inc. коэффициент выплат составляет 19.27%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ubiquiti Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ubiquiti Inc. показал максимальную просадку в 77.49%, зарегистрированную 14 авг. 2012 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка Ubiquiti Inc. составляет 46.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -77.49%авг. 2012 г. | 3mo 14d | 1y 14d | 1y 3moмай 2012 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.21%нояб. 2023 г. | 2y 7mo | 1y 2mo | 3y 9moмарт 2021 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -53.08%февр. 2015 г. | 10mo 21d | 1y 9mo | 2y 8moмарт 2014 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.87%июнь 2026 г. | 1mo 12d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -42.67%март 2020 г. | 3mo 14d | 7mo 8d | 10mo 22dнояб. 2019 г. - окт. 2020 г. |
Показатели просадок
| UI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -56.78% | -20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.87% | -9.10% | -37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.87% | -18.90% | -27.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | -25.43% | -44.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | -33.92% | -38.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.81% | -0.74% | -46.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.52% | -10.72% | -15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.61% | 1.97% | +16.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ubiquiti Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ubiquiti Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Communication Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UI в сравнении с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/E составляет 37.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UI по сравнению с другими компаниями отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/S составляет 11.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UI по сравнению с другими компаниями в отрасли Communication Equipment. В настоящее время у UI коэффициент P/B составляет 29.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UI
Добавьте Ubiquiti Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UI