Сравнение UHT с NHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или NHI.
Основные характеристики
| UHT | NHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 50.95% |
| Дох-ть за 1 год | 17.62% | 68.47% |
| Дох-ть за 3 года | -4.35% | 20.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.99% | 7.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.63% | 8.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 3.34 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 1.58 | 19.39 |
| Индекс Язвы | 11.08% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 26.60% | 21.06% |
| Макс. просадка | -69.20% | -83.30% |
| Текущая просадка | -57.78% | -3.74% |
Фундаментальные показатели
| UHT | NHI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $593.73M | $3.68B |
| EPS | $1.31 | $2.91 |
| Цена/прибыль | 32.73 | 27.87 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.99 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.32M | $316.57M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$53.20M | $248.18M |
| EBITDA (12 мес.) | $65.05M | $253.12M |
Корреляция
Корреляция между UHT и NHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UHT и NHI
С начала года, UHT показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 50.95%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 3.63% против 8.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHT c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и NHI
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности NHI в 4.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.79% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.44% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и NHI
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки NHI в -83.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и NHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и NHI
Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI) имеют волатильность 7.44% и 7.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности