Сравнение UHT с NHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI).
Доходность
Сравнение доходности UHT и NHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHT и NHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.57% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
NHI National Health Investors, Inc. | 8.25% | 15.69% | 30.71% | 14.57% | -3.26% | -11.74% | -8.67% | 13.67% | 5.93% | 6.88% |
Фундаментальные показатели
UHT:
$563.29M
NHI:
$3.85B
UHT:
$1.27
NHI:
$3.01K
UHT:
31.98
NHI:
0.03
UHT:
3.79
NHI:
0.10
UHT:
3.70
NHI:
2.53
UHT:
$148.68M
NHI:
$37.32B
UHT:
$140.39M
NHI:
$347.80M
UHT:
$85.82M
NHI:
$80.94B
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у NHI с доходностью 8.25%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям NHI по среднегодовой доходности: 1.80% против 8.11% соответственно.
UHT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 1.80%
NHI
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. NHI — Ранг доходности на риск
UHT
NHI
Сравнение UHT c NHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и National Health Investors, Inc. (NHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHT | NHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.21 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.58 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 3.48 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHT | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.77 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.41 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между UHT и NHI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и NHI
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности NHI в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.31% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
NHI National Health Investors, Inc. | 4.48% | 4.77% | 5.19% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и NHI
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки NHI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и NHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHT | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -82.88% | +13.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -10.16% | -4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -29.86% | -17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -63.04% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -9.17% | -46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -15.01% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.62% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и NHI
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с National Health Investors, Inc. (NHI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHT | NHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.37% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 14.91% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 20.06% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 23.36% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 30.81% | +2.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и NHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и National Health Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности