Сравнение UHT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или O.
Основные характеристики
| UHT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.09% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 13.35% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | -5.18% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.94% | -0.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.29% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.49 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 0.87 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 1.18 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 11.06% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 26.62% | 18.16% |
| Макс. просадка | -69.20% | -48.45% |
| Текущая просадка | -58.42% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| UHT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $581.81M | $51.48B |
| EPS | $1.34 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 31.35 | 55.88 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.32M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$53.20M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $65.05M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между UHT и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UHT и O
С начала года, UHT показывает доходность 3.09%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.29% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и O
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.89% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и O
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и O
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности