PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHT с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UHT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности UHT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHT
Universal Health Realty Income Trust		5.57%13.29%-7.45%-3.63%-15.25%-3.35%-43.24%96.94%-14.89%18.83%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

UHT:

$1.27

O:

$1.75

Коэффициент P/E

UHT:

31.98

O:

35.44

Коэффициент P/S

UHT:

3.79

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$148.68M

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$140.39M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$85.82M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.07% соответственно.

UHT

1 день
0.40%
1 месяц
-6.14%
С начала года
5.57%
6 месяцев
8.08%
1 год
6.22%
3 года*
1.41%
5 лет*
-4.54%
10 лет*
1.80%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с UHT:
UHT с SCHDUHT с NHIUHT с CTOUHT с QQQUHT с SPYUHT с STAGUHT с ABBV
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

UHT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHT
Ранг доходности на риск UHT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHTODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.86

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.24

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.19

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

3.57

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHTOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.86

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.25

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Корреляция

Корреляция между UHT и O составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и O

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHT
Universal Health Realty Income Trust		7.31%7.55%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок UHT и O

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

UHTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.20%

-48.45%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-11.10%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.84%

-34.48%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-48.28%

-20.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.36%

-8.00%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-9.22%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

3.70%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и O

Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

4.53%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

11.31%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

16.84%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

18.89%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.49%

25.69%

+7.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
73.96M
1.49B
(UHT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию