Сравнение UHT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Доходность
Сравнение доходности UHT и STAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHT и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.57% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.43% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Фундаментальные показатели
UHT:
$563.29M
STAG:
$6.81B
UHT:
$1.27
STAG:
$1.46
UHT:
31.98
STAG:
24.81
UHT:
3.79
STAG:
8.02
UHT:
3.70
STAG:
1.89
UHT:
$148.68M
STAG:
$845.18M
UHT:
$140.39M
STAG:
$498.04M
UHT:
$85.82M
STAG:
$595.40M
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.05% соответственно.
UHT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 1.80%
STAG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 6.61%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. STAG — Ранг доходности на риск
UHT
STAG
Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHT | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.41 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.27 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.22 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UHT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и STAG
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности STAG в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.31% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.16% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и STAG
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -45.08% | -24.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -16.84% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -42.22% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -45.08% | -24.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -9.83% | -45.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -10.58% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.69% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и STAG
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHT | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.99% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 12.70% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 22.99% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 23.40% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 26.15% | +7.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности