Сравнение UHT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или STAG.
Корреляция
Корреляция между UHT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности UHT и STAG
Основные характеристики
UHT:
-0.27
STAG:
-0.57
UHT:
-0.21
STAG:
-0.71
UHT:
0.98
STAG:
0.92
UHT:
-0.10
STAG:
-0.49
UHT:
-0.66
STAG:
-1.49
UHT:
10.40%
STAG:
7.69%
UHT:
25.62%
STAG:
20.01%
UHT:
-69.20%
STAG:
-45.08%
UHT:
-63.88%
STAG:
-22.13%
Фундаментальные показатели
UHT:
$499.14M
STAG:
$6.19B
UHT:
$1.31
STAG:
$0.99
UHT:
27.51
STAG:
33.64
UHT:
0.00
STAG:
-402.43
UHT:
$50.42M
STAG:
$568.06M
UHT:
$3.74M
STAG:
$306.79M
UHT:
$29.11M
STAG:
$439.72M
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.86% против 7.32% соответственно.
UHT
-3.22%
-8.50%
-9.04%
-8.36%
-16.97%
0.86%
STAG
-2.57%
-7.96%
-11.91%
-11.08%
4.96%
7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UHT и STAG
UHT
STAG
Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и STAG
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности STAG в 4.49%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universal Health Realty Income Trust | 8.11% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% |
STAG Industrial, Inc. | 4.49% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и STAG
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и STAG
Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.74% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с UHT или STAG
Последние обсуждения
Dividends
Farshad
Return and Dividend Calculation
Farshad
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB