PortfoliosLab logo
Сравнение UHT с STAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UHT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности UHT и STAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-9.04%
-11.91%
UHT
STAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UHT:

-0.27

STAG:

-0.57

Коэф-т Сортино

UHT:

-0.21

STAG:

-0.71

Коэф-т Омега

UHT:

0.98

STAG:

0.92

Коэф-т Кальмара

UHT:

-0.10

STAG:

-0.49

Коэф-т Мартина

UHT:

-0.66

STAG:

-1.49

Индекс Язвы

UHT:

10.40%

STAG:

7.69%

Дневная вол-ть

UHT:

25.62%

STAG:

20.01%

Макс. просадка

UHT:

-69.20%

STAG:

-45.08%

Текущая просадка

UHT:

-63.88%

STAG:

-22.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UHT:

$499.14M

STAG:

$6.19B

EPS

UHT:

$1.31

STAG:

$0.99

Цена/прибыль

UHT:

27.51

STAG:

33.64

PEG коэффициент

UHT:

0.00

STAG:

-402.43

Общая выручка (12 мес.)

UHT:

$50.42M

STAG:

$568.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

UHT:

$3.74M

STAG:

$306.79M

EBITDA (12 мес.)

UHT:

$29.11M

STAG:

$439.72M

Доходность по периодам

С начала года, UHT показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 0.86% против 7.32% соответственно.


UHT

С начала года

-3.22%

1 месяц

-8.50%

6 месяцев

-9.04%

1 год

-8.36%

5 лет

-16.97%

10 лет

0.86%

STAG

С начала года

-2.57%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-11.91%

1 год

-11.08%

5 лет

4.96%

10 лет

7.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Health Realty Income Trust

STAG Industrial, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UHT и STAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UHT
Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

STAG
Ранг риск-скорректированной доходности STAG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STAG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.27-0.57
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.21-0.71
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.980.92
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.10-0.49
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.66-1.49
UHT
STAG

Показатель коэффициента Шарпа UHT на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа STAG равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHT и STAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
-0.57
UHT
STAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHT и STAG

Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности STAG в 4.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UHT
Universal Health Realty Income Trust
8.11%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%
STAG
STAG Industrial, Inc.
4.49%4.38%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%

Просадки

Сравнение просадок UHT и STAG

Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-63.88%
-22.13%
UHT
STAG

Волатильность

Сравнение волатильности UHT и STAG

Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG) имеют волатильность 6.74% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.74%
7.03%
UHT
STAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UHT и STAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00M2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
547.00K
190.74M
(UHT) Общая выручка
(STAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с UHT или STAG


bob
1%
YTD
EQNR
NEM
OXY
EPD
KMI
VZ
ENB
MAIN
STAG
BNS
TFC
USB
UL
BTI
TXN
NTR
PM
TRV
WHR
AEM
FNV
GOLD
RGLD
VYMI
EWS
VNQ
HII
EL
BIL
CNQ
ENB
EPD
MAIN
STAG
UL
BIP-UN.TO
NTR
PM
TXN
FNV
SYF
BLK
CSWC
WMB
AVGO
O
T
RIO
BRO
1 / 6

Последние обсуждения