Сравнение UHT с STAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или STAG.
Основные характеристики
| UHT | STAG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | -1.59% |
| Дох-ть за 1 год | 16.66% | 13.28% |
| Дох-ть за 3 года | -5.06% | -0.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.79% | 9.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.50% | 9.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 0.61 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | 1.02 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 2.02 |
| Индекс Язвы | 11.07% | 5.98% |
| Дневная вол-ть | 26.63% | 19.94% |
| Макс. просадка | -69.20% | -45.08% |
| Текущая просадка | -58.10% | -12.27% |
Фундаментальные показатели
| UHT | STAG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $589.29M | $6.95B |
| EPS | $1.32 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 32.23 | 37.76 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -402.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.32M | $751.37M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$53.20M | $382.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $65.05M | $553.23M |
Корреляция
Корреляция между UHT и STAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UHT и STAG
С начала года, UHT показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у STAG с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 3.50% против 9.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHT c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и STAG
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности STAG в 3.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.84% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.95% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и STAG
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и STAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и STAG
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности