Сравнение UHT с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Доходность
Сравнение доходности UHT и CTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHT и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 5.57% | 13.29% | -7.45% | -3.63% | -15.25% | -3.35% | -43.24% | 96.94% | -14.89% | 18.83% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
Фундаментальные показатели
UHT:
$563.29M
CTO:
$597.00M
UHT:
$1.27
CTO:
$0.26
UHT:
31.98
CTO:
72.37
UHT:
3.79
CTO:
4.03
UHT:
3.70
CTO:
1.05
UHT:
$148.68M
CTO:
$149.55M
UHT:
$140.39M
CTO:
$111.62M
UHT:
$85.82M
CTO:
$8.95M
Доходность по периодам
С начала года, UHT показывает доходность 5.57%, что значительно выше, чем у CTO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.75% соответственно.
UHT
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 1.80%
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHT vs. CTO — Ранг доходности на риск
UHT
CTO
Сравнение UHT c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHT | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.24 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.52 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.19 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.41 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.25 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UHT и CTO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и CTO
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности CTO в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.31% | 7.55% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и CTO
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и CTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.20% | -74.79% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.43% | -18.05% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.84% | -25.47% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -47.85% | -21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.36% | -5.10% | -50.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -29.11% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 8.33% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и CTO
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHT | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.93% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.36% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 21.42% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 23.02% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.49% | 28.27% | +5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UHT и CTO
UHT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о валовой прибыли в 69.85M при выручке в 73.96M, что соответствует валовой рентабельности в 94.4%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
UHT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 73.96M, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
UHT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Health Realty Income Trust сообщила о чистой прибыли в 4.32M при выручке в 73.96M, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.