Сравнение UHT с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или CTO.
Основные характеристики
| UHT | CTO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.58% | 19.41% |
| Дох-ть за 1 год | 4.14% | 25.08% |
| Дох-ть за 3 года | -6.44% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -15.42% | 10.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.72% | 7.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 6.97 |
| Индекс Язвы | 10.98% | 4.16% |
| Дневная вол-ть | 26.65% | 21.63% |
| Макс. просадка | -69.20% | -74.79% |
| Текущая просадка | -61.11% | -6.39% |
Фундаментальные показатели
| UHT | CTO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $547.88M | $581.54M |
| EPS | $1.31 | $0.61 |
| Цена/прибыль | 30.15 | 31.80 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.32M | $118.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$53.20M | $52.34M |
| EBITDA (12 мес.) | $65.05M | $76.06M |
Корреляция
Корреляция между UHT и CTO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHT и CTO
С начала года, UHT показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 19.41%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: 2.72% против 7.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHT c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и CTO
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности CTO в 7.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 7.37% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.84% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и CTO
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и CTO
Universal Health Realty Income Trust (UHT) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что UHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности