Сравнение UHT с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UHT или CTO.
Основные характеристики
| UHT | CTO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.61% | 19.65% |
| Дох-ть за 1 год | 13.90% | 27.75% |
| Дох-ть за 3 года | -0.39% | 11.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.18% | 9.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.76% | 7.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 1.28 |
| Дневная вол-ть | 26.91% | 21.91% |
| Макс. просадка | -69.20% | -74.79% |
| Текущая просадка | -54.58% | -6.20% |
Фундаментальные показатели
| UHT | CTO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $641.90M | $449.46M |
| EPS | $1.30 | $0.49 |
| Цена/прибыль | 35.48 | 39.67 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $98.42M | $115.33M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $50.25M | $49.95M |
| EBITDA (12 мес.) | $68.47M | $34.73M |
Корреляция
Корреляция между UHT и CTO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UHT и CTO
С начала года, UHT показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 19.65%. За последние 10 лет акции UHT уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: 5.76% против 7.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UHT c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHT и CTO
Дивидендная доходность UHT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности CTO в 7.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHT Universal Health Realty Income Trust | 6.31% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% | 6.23% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.82% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UHT и CTO
Максимальная просадка UHT за все время составила -69.20%, что меньше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHT и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UHT и CTO
Текущая волатильность для Universal Health Realty Income Trust (UHT) составляет 4.93%, в то время как у CTO Realty Growth, Inc. (CTO) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что UHT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UHT и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Health Realty Income Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности