Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Информация о компании
US91359E1055
91359E105
5 нояб. 1987 г.
Основные показатели
$526.22M
$1.35
28.14
$98.42M
$78.29M
$74.92M
$33.88 - $45.60
$33.00
1.90%
3.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Universal Health Realty Income Trust (UHT) показал доход в 6.90% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UHT составила 2.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
UHT
6.90%
1.98%
-3.62%
12.36%
-3.25%
-11.39%
2.79%
^GSPC (Бенчмарк)
0.68%
7.17%
-1.66%
11.63%
12.51%
14.34%
10.88%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью UHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.92% | 2.25% | 4.49% | -6.71% | 2.22% | 6.90% | |||||||
| 2024 | -7.95% | -2.59% | -3.46% | -1.85% | 4.30% | 6.15% | 9.22% | 5.03% | 3.52% | -13.53% | 6.65% | -10.16% | -7.45% |
| 2023 | 14.83% | -3.27% | -7.93% | -9.58% | 0.41% | 10.54% | 0.32% | -2.30% | -11.89% | -4.92% | 3.72% | 10.25% | -3.63% |
| 2022 | -1.97% | -2.04% | 3.43% | -14.01% | 6.93% | 0.52% | 1.30% | -5.58% | -13.83% | 12.64% | 7.85% | -7.79% | -15.25% |
| 2021 | -7.14% | 3.80% | 10.44% | -1.22% | 3.36% | -10.17% | -2.92% | -0.87% | -5.53% | 3.08% | -2.28% | 8.11% | -3.35% |
| 2020 | 5.10% | -12.67% | -5.65% | 6.10% | -12.69% | -14.24% | -12.47% | -4.11% | -13.69% | -6.18% | 13.02% | 7.39% | -43.24% |
| 2019 | 13.61% | 6.81% | 2.60% | 7.01% | 1.17% | 4.39% | 8.51% | 4.92% | 7.05% | 15.98% | -0.03% | -0.96% | 96.94% |
| 2018 | -11.40% | -16.81% | 9.79% | -0.28% | 3.74% | 3.95% | 5.20% | 13.28% | -1.55% | -13.86% | 9.53% | -11.65% | -14.89% |
| 2017 | -5.29% | 3.32% | 1.58% | 8.14% | 2.85% | 11.83% | -2.59% | -2.28% | 0.60% | -3.02% | 2.25% | 1.21% | 18.83% |
| 2016 | 1.64% | 1.99% | 9.81% | -2.93% | -2.01% | 8.11% | 4.35% | 3.22% | 3.47% | -6.85% | 1.04% | 11.73% | 37.17% |
| 2015 | 11.66% | -5.40% | 12.02% | -11.72% | -3.54% | -1.70% | 5.40% | -6.06% | 3.49% | 5.86% | 6.04% | -3.87% | 9.52% |
| 2014 | 5.84% | 0.42% | 0.64% | 0.45% | 2.03% | 1.92% | -3.27% | 5.02% | -4.28% | 16.24% | -0.23% | 0.86% | 27.10% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг UHT составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Health Realty Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.93 | $2.92 | $2.88 | $2.84 | $2.80 | $2.76 | $2.72 | $2.68 | $2.64 | $2.60 | $2.56 | $2.52 |
Дивидендный доход | 7.50% | 7.85% | 6.66% | 5.95% | 4.71% | 4.29% | 2.32% | 4.37% | 3.51% | 3.96% | 5.12% | 5.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Realty Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.80 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.76 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.64 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $2.56 |
| 2014 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $2.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Health Realty Income Trust дивидендная доходность составляет 7.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Universal Health Realty Income Trust коэффициент выплат составляет 2.17%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Realty Income Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Universal Health Realty Income Trust показал максимальную просадку в 69.20%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Universal Health Realty Income Trust составляет 60.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.2% | 14 февр. 2020 г. | 1050 | 17 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -40.55% | 19 сент. 2008 г. | 45 | 20 нояб. 2008 г. | 325 | 10 мар. 2010 г. | 370 |
| -33.61% | 15 апр. 2013 г. | 89 | 19 авг. 2013 г. | 359 | 22 янв. 2015 г. | 448 |
| -33.11% | 20 июл. 2017 г. | 154 | 28 февр. 2018 г. | 277 | 5 апр. 2019 г. | 431 |
| -28.12% | 8 февр. 2007 г. | 123 | 3 авг. 2007 г. | 282 | 16 сент. 2008 г. | 405 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Realty Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Universal Health Realty Income Trust, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 225.7% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Realty Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/E составляет 28.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |