Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) прибавил 3.3% с начала года. По цене $40 за акцию UHT торгуется на 11.1% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UHT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $772.

Universal Health Realty Income Trust (UHT) показал доход в 3.28% с начала года и 4.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UHT составила 1.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении UHT закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -24.7%.

Universal Health Realty Income Trust has an annualized alpha of 8.50%, beta of 0.72, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.

• This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.50%) than losses (43.88%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

UHT имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Universal Health Realty Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Realty Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Universal Health Realty Income Trust показал максимальную просадку в 69.20%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Universal Health Realty Income Trust составляет 56.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Realty Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Realty Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.