Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91359E1055

CUSIP

91359E105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$545.71M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.39

Цена/прибыль

28.35

Общая выручка (12 мес.)

$49.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.38M

EBITDA (12 мес.)

$39.43M

Годовой диапазон

$30.05 - $45.60

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

3.18%

Коэффициент коротких позиций

4.60

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

UHT с CTO UHT с SCHD UHT с SPY UHT с QQQ UHT с O UHT с NHI UHT с ABBV UHT с QYLD UHT с XLRE UHT с STAG

Популярные сравнения:

UHT с CTO UHT с SCHD UHT с SPY UHT с QQQ UHT с O UHT с NHI UHT с ABBV UHT с QYLD UHT с XLRE UHT с STAG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Health Realty Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

UHT (Universal Health Realty Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Universal Health Realty Income Trust показал доход в 7.83% с начала года и 22.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Health Realty Income Trust составила 1.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.

UHT

С начала года

7.83%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-5.63%

1 год

22.96%

5 лет

-10.71%

10 лет

1.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.92%	2.25%	4.49%	-3.81%									7.83%
2024	-7.95%	-2.59%	-3.46%	-1.85%	4.30%	6.15%	9.22%	5.03%	3.52%	-13.53%	6.65%	-10.16%	-7.45%
2023	14.83%	-3.27%	-7.93%	-9.58%	0.41%	10.54%	0.32%	-2.30%	-11.89%	-4.92%	3.72%	10.25%	-3.63%
2022	-1.97%	-2.04%	3.43%	-14.01%	6.93%	0.52%	1.30%	-5.58%	-13.83%	12.64%	7.85%	-7.79%	-15.25%
2021	-7.14%	3.80%	10.44%	-1.22%	3.36%	-10.17%	-2.92%	-0.87%	-5.53%	3.08%	-2.28%	8.11%	-3.35%
2020	5.10%	-12.67%	-5.65%	6.10%	-12.69%	-14.24%	-12.47%	-4.11%	-13.69%	-6.18%	13.02%	7.39%	-43.24%
2019	13.61%	6.81%	2.60%	7.01%	1.17%	4.39%	8.51%	4.92%	7.05%	15.98%	-0.03%	-0.96%	96.94%
2018	-11.40%	-16.81%	9.79%	-0.28%	3.74%	3.95%	5.20%	13.28%	-1.55%	-13.86%	9.53%	-11.65%	-14.89%
2017	-5.29%	3.32%	1.58%	8.14%	2.85%	11.83%	-2.59%	-2.28%	0.60%	-3.02%	2.25%	1.21%	18.83%
2016	1.64%	1.99%	9.81%	-2.93%	-2.01%	8.11%	4.35%	3.22%	3.47%	-6.85%	1.04%	11.73%	37.17%
2015	11.66%	-5.40%	12.02%	-11.72%	-3.54%	-1.70%	5.40%	-6.06%	3.49%	5.86%	6.04%	-3.87%	9.52%
2014	5.84%	0.42%	0.64%	0.45%	2.03%	1.92%	-3.27%	5.02%	-4.28%	16.24%	-0.23%	0.86%	27.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UHT составляет 77, что ставит его в топ 23% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа

UHT: 0.94

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

UHT: 1.43

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

UHT: 1.17

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

UHT: 0.32

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

UHT: 2.26

^GSPC: -0.79

Universal Health Realty Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

UHT (Universal Health Realty Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Health Realty Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Дивиденд	$2.93	$2.92	$2.88	$2.84	$2.80	$2.76	$2.72	$2.68	$2.64	$2.60	$2.56	$2.52
Дивидендный доход	7.44%	7.85%	6.66%	5.95%	4.71%	4.29%	2.32%	4.37%	3.51%	3.96%	5.12%	5.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Realty Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$0.00	$0.74	$0.00									$0.74
2024	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00	$0.73	$0.00	$0.00	$0.74	$2.92
2023	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.72	$0.00	$0.00	$0.73	$2.88
2022	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.72	$2.84
2021	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.70	$0.00	$0.00	$0.71	$2.80
2020	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.69	$0.00	$0.00	$0.70	$2.76
2019	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00	$0.00	$0.68	$0.00	$0.00	$0.69	$2.72
2018	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.67	$0.00	$0.00	$0.68	$2.68
2017	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.66	$0.00	$0.00	$0.67	$2.64
2016	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.65	$0.00	$0.00	$0.66	$2.60
2015	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.64	$0.00	$0.00	$0.65	$2.56
2014			$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.63	$0.00	$0.00	$0.64	$2.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

UHT: 7.4%

У Universal Health Realty Income Trust дивидендная доходность составляет 7.44%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

UHT: 2.1%

У Universal Health Realty Income Trust коэффициент выплат составляет 2.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Realty Income Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

UHT (Universal Health Realty Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Health Realty Income Trust показал максимальную просадку в 69.20%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Universal Health Realty Income Trust составляет 59.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-69.2%	14 февр. 2020 г.	1050	17 апр. 2024 г.	—	—	—
-40.55%	19 сент. 2008 г.	45	20 нояб. 2008 г.	325	10 мар. 2010 г.	370
-33.61%	15 апр. 2013 г.	89	19 авг. 2013 г.	359	22 янв. 2015 г.	448
-33.11%	20 июл. 2017 г.	154	28 февр. 2018 г.	277	5 апр. 2019 г.	431
-28.12%	8 февр. 2007 г.	123	3 авг. 2007 г.	282	16 сент. 2008 г.	405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Health Realty Income Trust составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

UHT (Universal Health Realty Income Trust)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Realty Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Universal Health Realty Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.

PE Ratio

UHT: 28.3

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT значение P/E равно 28.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

UHT: 0.0

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Universal Health Realty Income Trust.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество