PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с VICI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или VICI.

Корреляция

Корреляция между CTO и VICI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CTO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.49

VICI:

0.29

Коэф-т Сортино

CTO:

0.83

VICI:

0.54

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

VICI:

1.06

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.78

VICI:

0.24

Коэф-т Мартина

CTO:

2.09

VICI:

0.71

Индекс Язвы

CTO:

6.30%

VICI:

7.52%

Дневная вол-ть

CTO:

25.24%

VICI:

20.04%

Макс. просадка

CTO:

-75.36%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

CTO:

-9.10%

VICI:

-9.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$606.99M

VICI:

$33.92B

EPS

CTO:

-$0.55

VICI:

$2.50

Коэффициент P/S

CTO:

4.59

VICI:

8.74

Коэффициент P/B

CTO:

1.02

VICI:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$132.20M

VICI:

$3.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$86.11M

VICI:

$3.85B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

$40.50M

VICI:

$3.50B

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 10.07%.

CTO

С начала года

-4.63%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-1.78%

1 год

12.21%

3 года

4.87%

5 лет

27.76%

10 лет

9.38%

VICI

С начала года

10.07%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

0.82%

1 год

5.83%

3 года

3.56%

5 лет

12.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CTO Realty Growth, Inc.

VICI Properties Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и VICI

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности VICI в 5.33%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.25%7.71%8.77%8.17%6.51%31.21%0.07%0.05%0.03%0.02%0.01%0.01%
VICI
VICI Properties Inc.		5.33%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTO и VICI

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.36%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и VICI

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
35.81M
984.20M
(CTO) Общая выручка
(VICI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTO и VICI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
75.2%
99.4%
(CTO) Валовая рентабельность
(VICI) Валовая рентабельность
CTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.92M при выручке в 35.81M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

VICI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 977.85M при выручке в 984.20M, что соответствует валовой рентабельности в 99.4%.

CTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.87M при выручке в 35.81M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

VICI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 755.53M при выручке в 984.20M, что соответствует операционной рентабельности 76.8%.

CTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 35.81M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

VICI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 543.61M при выручке в 984.20M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.