PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTO с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTO с VICI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или VICI.

Корреляция

Корреляция между CTO и VICI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTO и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.49%
154.64%
CTO
VICI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTO:

0.54

VICI:

0.96

Коэф-т Сортино

CTO:

0.84

VICI:

1.50

Коэф-т Омега

CTO:

1.13

VICI:

1.18

Коэф-т Кальмара

CTO:

0.80

VICI:

1.28

Коэф-т Мартина

CTO:

2.36

VICI:

3.24

Индекс Язвы

CTO:

5.67%

VICI:

5.92%

Дневная вол-ть

CTO:

24.92%

VICI:

19.90%

Макс. просадка

CTO:

-75.42%

VICI:

-60.21%

Текущая просадка

CTO:

-11.23%

VICI:

-2.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTO:

$592.54M

VICI:

$34.30B

EPS

CTO:

-$0.35

VICI:

$2.56

Коэффициент P/S

CTO:

4.76

VICI:

8.91

Коэффициент P/B

CTO:

0.98

VICI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

CTO:

$96.39M

VICI:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTO:

$59.19M

VICI:

$2.88B

EBITDA (12 мес.)

CTO:

-$15.14M

VICI:

$2.75B

Доходность по периодам

С начала года, CTO показывает доходность -6.86%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью 11.80%.

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

VICI

С начала года

11.80%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

3.18%

1 год

19.27%

5 лет

21.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTO и VICI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VICI
Ранг риск-скорректированной доходности VICI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VICI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
VICI: 0.96
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
VICI: 1.50
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
VICI: 1.18
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
VICI: 1.28
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
VICI: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа CTO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VICI равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTO и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.96
CTO
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTO и VICI

Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VICI в 5.32%

TTM2024202320222021202020192018
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%0.00%0.00%
VICI
VICI Properties Inc.		5.32%5.81%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%

Просадки

Сравнение просадок CTO и VICI

Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-2.27%
CTO
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности CTO и VICI

CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 9.14% и 9.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
9.26%
CTO
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTO и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию