Сравнение CTO с VICI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI).
Доходность
Сравнение доходности CTO и VICI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 10.61% |
VICI VICI Properties Inc. | -0.76% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Фундаментальные показатели
CTO:
$597.00M
VICI:
$29.34B
CTO:
$0.26
VICI:
$2.61
CTO:
72.37
VICI:
10.53
CTO:
0.25
VICI:
0.59
CTO:
4.03
VICI:
7.30
CTO:
1.05
VICI:
1.06
CTO:
$149.55M
VICI:
$4.01B
CTO:
$111.62M
VICI:
$2.98B
CTO:
$8.95M
VICI:
$2.85B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -0.76%.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
VICI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -10.16%
- 3 года*
- -0.13%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. VICI — Ранг доходности на риск
CTO
VICI
Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.57 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.71 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.60 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.17 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.57 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между CTO и VICI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VICI
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности VICI в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.49% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и VICI
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -60.21% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -17.88% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -18.61% | -6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -15.25% | +10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -8.08% | -21.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 9.11% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VICI
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у VICI Properties Inc. (VICI) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.81% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.16% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 18.03% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 21.12% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 29.49% | -1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и VICI
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.77M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 60.2%.