Сравнение CTO с VICI
CTO (CTO Realty Growth, Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, CTO returned 12.34%/yr vs 2.64%/yr for VICI. Their 0.40 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CTO и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью -2.99%.
CTO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 23.98%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 43.49%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 13.28%
- Всё время*
- 8.84%
VICI
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -5.44%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -16.14%
- 3 года*
- 0.33%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.23M | $7.55M | $8.50M | |
| $303.71M | $253.24M | $261.91M |
Сравнение доходности по годам CTO и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 23.03% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 7.14% |
VICI VICI Properties Inc. | -2.99% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between CTO and VICI is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г. | 0.40 |
The correlation between CTO and VICI shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTO:
$817.18M
VICI:
$29.06B
CTO:
$1.49
VICI:
$2.58
CTO:
14.62
VICI:
10.23
CTO:
0.16
VICI:
0.58
CTO:
4.44
VICI:
6.89
CTO:
1.11
VICI:
0.99
CTO:
$161.10M
VICI:
$4.11B
CTO:
$922.00K
VICI:
$3.02B
CTO:
$122.10M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. VICI — Ранг доходности на риск
CTO
VICI
Сравнение CTO c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTO | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.89 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | -1.36 | +15.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTO и VICI
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -60.21% | -14.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -18.27% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.63% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -18.63% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -17.16% | +13.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -8.32% | -20.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 11.92% | -8.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VICI
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и VICI Properties Inc. (VICI) имеют волатильность 6.08% и 6.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTO | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 6.23% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 14.73% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 17.91% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.02% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.28% | 29.20% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VICI
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности VICI в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 6.97% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.82% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и VICI
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.71M при выручке в 43.83M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.25M при выручке в 43.83M, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 43.83M, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.52M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 49.7%.
Часто задаваемые вопросы
CTO and VICI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VICI has higher volatility (6.23%) compared to CTO (6.08%). In terms of maximum drawdown, CTO dropped -74.79% vs VICI's -60.21%.
CTO currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTO и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор