Сравнение CTO с BDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или BDN.
Основные характеристики
| CTO | BDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.79% | 9.18% |
| Дох-ть за 1 год | 33.93% | 58.91% |
| Дох-ть за 3 года | 11.20% | -19.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | -11.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.34% | -3.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.65 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 3.91 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 13.68% |
| Дневная вол-ть | 21.85% | 42.28% |
| Макс. просадка | -74.79% | -97.00% |
| Текущая просадка | -3.74% | -52.67% |
Фундаментальные показатели
| CTO | BDN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $598.03M | $929.98M |
| EPS | $0.61 | -$1.75 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 14.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.66M | $502.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.34M | $204.25M |
| EBITDA (12 мес.) | $76.06M | -$14.04M |
Корреляция
Корреляция между CTO и BDN составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и BDN
С начала года, CTO показывает доходность 22.79%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 7.34% против -3.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и BDN
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности BDN в 11.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.62% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и BDN
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и BDN
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 6.06%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности