Сравнение CTO с BDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или BDN.
Основные характеристики
| CTO | BDN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.45% | -7.69% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 49.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.54% | -22.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.59% | -13.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.64% | -5.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 0.98 |
| Дневная вол-ть | 17.55% | 48.71% |
| Макс. просадка | -74.79% | -97.19% |
| Current Drawdown | -12.31% | -59.98% |
Фундаментальные показатели
| CTO | BDN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $390.71M | $772.35M |
| Прибыль на акцию | $0.03 | -$1.22 |
| Цена/прибыль | 571.00 | 27.07 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 14.94 |
| Выручка (12 мес.) | $109.12M | $427.40M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $59.46M | $290.11M |
| EBITDA (12 мес.) | $67.00M | $177.22M |
Корреляция
Корреляция между CTO и BDN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и BDN
С начала года, CTO показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BDN с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции BDN по среднегодовой доходности: 8.64% против -5.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c BDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Brandywine Realty Trust (BDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и BDN
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности BDN в 13.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.93% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
BDN Brandywine Realty Trust | 13.65% | 13.33% | 12.36% | 5.65% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и BDN
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки BDN в -97.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и BDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и BDN
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.73%, в то время как у Brandywine Realty Trust (BDN) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и BDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Brandywine Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности