Сравнение CTO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или O.
Основные характеристики
| CTO | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.62% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 35.10% | 16.42% |
| Дох-ть за 3 года | 12.36% | -1.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.72% | -0.67% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.98% | 6.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.75 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 8.42 | 2.60 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 6.75% |
| Дневная вол-ть | 21.61% | 18.16% |
| Макс. просадка | -74.79% | -48.45% |
| Текущая просадка | -1.52% | -15.02% |
Фундаментальные показатели
| CTO | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $600.12M | $51.48B |
| EPS | $0.61 | $1.02 |
| Цена/прибыль | 32.82 | 55.88 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 5.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.66M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.34M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $76.06M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между CTO и O составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и O
С начала года, CTO показывает доходность 25.62%, что значительно выше, чем у O с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 7.98% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и O
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности O в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.45% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
O Realty Income Corporation | 5.53% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и O
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и O
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 5.05%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности