Сравнение CTO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности CTO и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Фундаментальные показатели
CTO:
$0.26
O:
$1.75
CTO:
72.37
O:
35.44
CTO:
0.25
O:
7.26
CTO:
4.03
O:
6.53
CTO:
$149.55M
O:
$5.75B
CTO:
$111.62M
O:
-$3.85B
CTO:
$8.95M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции CTO превзошли акции O по среднегодовой доходности: 11.75% против 5.07% соответственно.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. O — Ранг доходности на риск
CTO
O
Сравнение CTO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.24 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.19 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 3.57 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CTO и O составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и O
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности O в 5.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и O
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -48.45% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -11.10% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -34.48% | +9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -48.28% | +0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -8.00% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -9.22% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 3.70% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и O
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 4.53% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 11.31% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 16.84% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 18.89% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 25.69% | +2.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности