Сравнение CTO с ABR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ABR.
Основные характеристики
| CTO | ABR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.42% | 12.38% |
| Дох-ть за 1 год | 37.80% | 36.91% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 2.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.85% | 11.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 19.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.80 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.67 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 12.41% |
| Дневная вол-ть | 21.62% | 40.23% |
| Макс. просадка | -74.79% | -97.76% |
| Текущая просадка | -0.89% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| CTO | ABR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $615.71M | $2.93B |
| EPS | $0.61 | $1.33 |
| Цена/прибыль | 33.67 | 11.68 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.66M | $966.22M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.34M | $876.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $76.06M | $1.19B |
Корреляция
Корреляция между CTO и ABR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ABR
С начала года, CTO показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у ABR с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ABR по среднегодовой доходности: 7.94% против 19.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c ABR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Arbor Realty Trust, Inc. (ABR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ABR
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности ABR в 11.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.40% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | 11.08% | 11.07% | 11.68% | 7.53% | 8.67% | 7.94% | 10.03% | 8.33% | 8.31% | 8.11% | 7.68% | 7.51% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ABR
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ABR в -97.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ABR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ABR
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.77%, в то время как у Arbor Realty Trust, Inc. (ABR) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ABR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Arbor Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности