Сравнение CTO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ARCC.
Корреляция
Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
Загрузка...
Основные характеристики
CTO:
0.49
ARCC:
0.62
CTO:
0.83
ARCC:
1.03
CTO:
1.13
ARCC:
1.16
CTO:
0.78
ARCC:
0.71
CTO:
2.09
ARCC:
2.80
CTO:
6.30%
ARCC:
4.77%
CTO:
25.24%
ARCC:
20.71%
CTO:
-75.36%
ARCC:
-79.40%
CTO:
-9.10%
ARCC:
-5.87%
Фундаментальные показатели
CTO:
$606.99M
ARCC:
$15.11B
CTO:
-$0.55
ARCC:
$2.04
CTO:
0.00
ARCC:
3.95
CTO:
4.59
ARCC:
5.00
CTO:
1.02
ARCC:
1.11
CTO:
$132.20M
ARCC:
$2.13B
CTO:
$86.11M
ARCC:
$2.04B
CTO:
$40.50M
ARCC:
$1.83B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность -4.63%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 9.38% против 13.11% соответственно.
CTO
-4.63%
1.54%
-1.78%
12.21%
4.87%
27.76%
9.38%
ARCC
2.38%
7.40%
5.67%
12.76%
17.47%
19.74%
13.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и ARCC
CTO
ARCC
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что меньше доходности ARCC в 8.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.25% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.21% | 0.07% | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.01% | 0.01% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.76% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.36%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 5.45%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и ARCC
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.92M при выручке в 35.81M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 505.00M при выручке в 599.00M, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.87M при выручке в 35.81M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 434.00M при выручке в 599.00M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 35.81M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 365.00M при выручке в 599.00M, что соответствует чистой рентабельности 60.9%.