Сравнение CTO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ARCC.
Основные характеристики
CTO | ARCC | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.45% | 5.33% |
Дох-ть за 1 год | 13.97% | 28.73% |
Дох-ть за 3 года | 8.54% | 12.94% |
Дох-ть за 5 лет | 7.59% | 13.41% |
Дох-ть за 10 лет | 8.64% | 12.23% |
Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.01 |
Дневная вол-ть | 17.55% | 12.72% |
Макс. просадка | -74.79% | -79.36% |
Current Drawdown | -12.31% | -1.15% |
Фундаментальные показатели
CTO | ARCC | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $389.60M | $12.53B |
Прибыль на акцию | $0.03 | $2.93 |
Цена/прибыль | 567.33 | 7.03 |
PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
Выручка (12 мес.) | $112.53M | $2.70B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $59.46M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
С начала года, CTO показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности ARCC в 9.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO Realty Growth, Inc. | 8.93% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
Ares Capital Corporation | 9.32% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности