Сравнение CTO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или ARCC.
Основные характеристики
| CTO | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 28.23% | 19.78% |
| Дох-ть за 3 года | 10.71% | 11.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.93% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 13.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 1.98 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.70 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 12.61 |
| Индекс Язвы | 4.17% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 21.87% | 11.38% |
| Макс. просадка | -74.79% | -79.36% |
| Текущая просадка | -4.94% | -0.83% |
Фундаментальные показатели
| CTO | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $598.03M | $13.91B |
| EPS | $0.61 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 32.70 | 8.28 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $118.66M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $52.34M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $76.06M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
С начала года, CTO показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 7.20% против 13.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности ARCC в 8.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.72% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.91% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности