Сравнение CTO с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности CTO и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTO и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
CTO:
$597.00M
ARCC:
$12.39B
CTO:
$0.26
ARCC:
$1.64
CTO:
72.37
ARCC:
10.82
CTO:
0.25
ARCC:
1.62
CTO:
4.03
ARCC:
6.60
CTO:
1.05
ARCC:
0.87
CTO:
$149.55M
ARCC:
$1.88B
CTO:
$111.62M
ARCC:
$1.18B
CTO:
$8.95M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CTO имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции ARCC немного отстают с 11.74%.
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTO vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CTO
ARCC
Сравнение CTO c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTO | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | -0.54 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.63 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.63 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.29 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | -0.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CTO и ARCC составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и ARCC
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что меньше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и ARCC
Максимальная просадка CTO за все время составила -74.79%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -79.36% | +4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -19.35% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -21.76% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -56.77% | +8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -18.05% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -9.07% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.33% | 9.40% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и ARCC
Текущая волатильность для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) составляет 4.93%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что CTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTO | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 6.78% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 15.24% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 23.54% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.89% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.27% | 25.53% | +2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTO и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CTO Realty Growth, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTO и ARCC
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.