Сравнение CTO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или VOO.
Корреляция
Корреляция между CTO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTO и VOO
Основные характеристики
CTO:
1.13
VOO:
1.76
CTO:
1.51
VOO:
2.37
CTO:
1.25
VOO:
1.32
CTO:
1.54
VOO:
2.66
CTO:
6.33
VOO:
11.10
CTO:
4.11%
VOO:
2.02%
CTO:
23.09%
VOO:
12.79%
CTO:
-75.42%
VOO:
-33.99%
CTO:
-8.08%
VOO:
-2.11%
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.06% против 13.05% соответственно.
CTO
-3.55%
-1.45%
4.59%
19.98%
10.88%
6.06%
VOO
2.40%
-1.60%
7.47%
19.76%
15.07%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и VOO
CTO
VOO
Сравнение CTO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VOO
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.00% | 7.71% | 8.77% | 5.49% | 2.17% | 10.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и VOO
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VOO
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.