Сравнение CTO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTO или VOO.
Корреляция
Корреляция между CTO и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CTO и VOO
Основные характеристики
CTO:
1.29
VOO:
2.21
CTO:
1.73
VOO:
2.92
CTO:
1.28
VOO:
1.41
CTO:
0.76
VOO:
3.34
CTO:
7.19
VOO:
14.07
CTO:
4.01%
VOO:
2.01%
CTO:
22.34%
VOO:
12.80%
CTO:
-75.42%
VOO:
-33.99%
CTO:
-17.70%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, CTO показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции CTO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.05% против 13.52% соответственно.
CTO
0.30%
1.91%
8.83%
28.97%
2.23%
3.05%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CTO и VOO
CTO
VOO
Сравнение CTO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTO и VOO
Дивидендная доходность CTO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.69% | 7.71% | 8.77% | 4.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок CTO и VOO
Максимальная просадка CTO за все время составила -75.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CTO и VOO
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что CTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.