Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $596.04M
- Enterprise Value
- $589.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.26
- Коэффициент P/E
- 72.25
- Коэффициент PEG
- 0.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $149.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $111.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $8.95M
- Годовой диапазон
- $15.07 - $20.25
- Целевая цена
- $20.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO Realty Growth, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) показал доход в 2.46% с начала года и 4.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTO составила 11.73%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
CTO Realty Growth, Inc.
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CTO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 июл. 2001 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.48% | 9.62% | -3.17% | 2.46% | |||||||||
| 2025 | -0.41% | -3.01% | 3.49% | -5.39% | 0.82% | -4.36% | -4.35% | 4.66% | -3.52% | 2.33% | 8.39% | 4.00% | 1.63% |
| 2024 | -4.62% | 3.15% | 1.68% | 2.36% | 2.36% | 0.46% | 14.95% | -5.23% | 2.06% | 1.74% | 5.48% | -1.60% | 23.61% |
| 2023 | 7.44% | -10.49% | 0.35% | -2.43% | -5.34% | 9.98% | 2.10% | 0.69% | -5.91% | -0.12% | 4.39% | 4.87% | 3.66% |
| 2022 | -4.61% | 7.00% | 7.60% | -3.84% | 3.32% | -5.64% | 4.06% | -0.42% | -9.56% | 7.26% | 4.33% | -11.08% | -3.99% |
| 2021 | -0.07% | 22.83% | 2.34% | 1.90% | -0.34% | 3.18% | 4.99% | -0.18% | -2.42% | -0.28% | 2.44% | 13.88% | 56.60% |
Метрики бенчмарка
CTO Realty Growth, Inc.: годовая альфа составляет 6.02%, бета — 0.80, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 09.09.1992.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (70.38%) было выше, чем в снижении (66.94%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.02%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 70.38%
- Участие в снижении
- 66.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTO имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.90 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.39 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.61 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CTO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CTO Realty Growth, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.49 | $1.33 | $4.46 | $0.12 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 8.22% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CTO Realty Growth, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CTO Realty Growth, Inc. дивидендная доходность составляет 8.22%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CTO Realty Growth, Inc. коэффициент выплат составляет 675.55%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CTO Realty Growth, Inc. показал максимальную просадку в 74.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3012 торговых сессий.
Текущая просадка CTO Realty Growth, Inc. составляет 5.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.79% | 1 авг. 2005 г. | 907 | 9 мар. 2009 г. | 3012 | 24 февр. 2021 г. | 3919 |
| -52.08% | 15 окт. 1997 г. | 617 | 27 мар. 2000 г. | 345 | 8 авг. 2001 г. | 962 |
| -40.46% | 30 авг. 2001 г. | 221 | 23 июл. 2002 г. | 202 | 12 мая 2003 г. | 423 |
| -25.89% | 14 сент. 1993 г. | 355 | 7 февр. 1995 г. | 51 | 21 апр. 1995 г. | 406 |
| -25.47% | 15 авг. 2022 г. | 197 | 25 мая 2023 г. | 289 | 22 июл. 2024 г. | 486 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CTO Realty Growth, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CTO Realty Growth, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/E составляет 72.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |