PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US22948Q1013

CUSIP

22948Q101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

8 сент. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$615.41M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.61

Цена/прибыль

33.66

Общая выручка (12 мес.)

$118.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

$52.34M

EBITDA (12 мес.)

$70.67M

Годовой диапазон

$14.87 - $20.74

Целевая цена

$22.21

Процент коротких позиций

4.81%

Коэффициент коротких позиций

2.80

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CTO с BDN CTO с UHT CTO с ABR CTO с VICI CTO с CVX CTO с JEPIX CTO с SPY CTO с O CTO с VOO CTO с ARCC
Популярные сравнения:
CTO с BDN CTO с UHT CTO с ABR CTO с VICI CTO с CVX CTO с JEPIX CTO с SPY CTO с O CTO с VOO CTO с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO Realty Growth, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
715.70%
1,331.05%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CTO Realty Growth, Inc. показал доход в 22.10% с начала года и 23.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTO Realty Growth, Inc. составила 6.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CTO

С начала года

22.10%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

18.40%

1 год

23.39%

5 лет

12.54%

10 лет

6.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.62%3.15%1.68%2.36%2.36%0.46%14.95%-5.23%2.06%1.74%5.48%22.10%
20237.44%-10.49%0.35%-2.43%-5.34%9.98%2.10%0.69%-5.91%-0.12%4.39%4.88%3.66%
2022-4.61%7.00%7.60%-3.85%3.32%-5.64%4.06%-0.42%-9.56%7.26%4.33%-11.08%-3.99%
2021-0.07%22.83%2.34%1.90%-0.34%3.18%4.99%-0.18%-2.42%-0.28%2.44%13.88%56.59%
20205.21%-9.38%-21.18%-7.28%-0.07%-5.46%0.35%7.18%4.58%0.07%21.94%3.23%-6.73%
201916.32%-3.23%-0.08%5.00%-3.55%-0.17%5.06%1.79%2.76%-2.48%-2.00%-3.78%14.90%
20184.20%-6.41%1.49%-2.12%-2.36%2.40%6.50%-4.17%-0.80%-7.00%0.17%-9.51%-17.32%
20172.96%0.22%-2.87%1.29%-0.79%5.86%-2.65%-0.07%8.43%-2.58%4.80%3.54%18.87%
2016-11.88%3.25%-3.80%6.85%-2.43%-1.31%3.08%7.77%-2.92%-1.02%5.33%0.09%1.35%
2015-2.24%7.85%1.41%-8.25%1.55%3.69%0.50%-5.18%-9.34%2.91%16.37%-11.62%-5.54%
2014-3.14%1.17%13.27%-1.86%17.00%-0.76%-2.79%31.11%-16.12%6.36%2.53%4.28%53.76%
201316.06%-5.39%15.27%-5.20%-1.91%4.55%1.81%-7.08%6.62%-2.52%-1.84%-1.47%17.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTO составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.102.10
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.502.80
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.241.39
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.323.09
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.6313.49
CTO
^GSPC

CTO Realty Growth, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.10. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10
2.10
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CTO Realty Growth, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020
Дивиденд$1.52$1.52$1.49$1.33$4.44

Дивидендный доход

7.81%8.77%8.17%6.51%31.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CTO Realty Growth, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2022$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.49
2021$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$1.33
2020$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$4.26$0.00$4.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.8%
У CTO Realty Growth, Inc. дивидендная доходность составляет 7.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.6%
У CTO Realty Growth, Inc. коэффициент выплат составляет 2.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что CTO Realty Growth, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.16%
-2.62%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CTO Realty Growth, Inc. показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3229 торговых сессий.

Текущая просадка CTO Realty Growth, Inc. составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.42%1 авг. 2005 г.9079 мар. 2009 г.32293 янв. 2022 г.4136
-55.78%15 окт. 1997 г.50627 мар. 2000 г.35328 авг. 2001 г.859
-40.91%30 авг. 2001 г.22023 июл. 2002 г.27326 авг. 2003 г.493
-29.01%14 сент. 1993 г.2467 февр. 1995 г.10824 авг. 1995 г.354
-25.75%14 мая 1996 г.19212 июн. 1997 г.5016 сент. 1997 г.242

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTO Realty Growth, Inc. составляет 6.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.81%
3.79%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CTO Realty Growth, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CTO Realty Growth, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Diversified.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.033.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO значение P/E равно 33.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CTO Realty Growth, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab