- ISIN
- US22948Q1013
- CUSIP
- 22948Q101
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 8 сент. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $647.86M
- Enterprise Value
- $639.57M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 52.81
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $154.91M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$4.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $84.13M
- Годовой диапазон
- $15.07 - $20.93
- Целевая цена
- $21.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.13%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTO
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) прибавил 10.4% с начала года. По цене $20 за акцию CTO торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,672.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) показал доход в 10.39% с начала года и 17.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTO составила 12.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
CTO Realty Growth, Inc.
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 14.80%
- 1 год
- 17.83%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +49.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CTO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 9 июл. 2001 г. с доходностью +40.9%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -15.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.48% | 9.62% | -3.17% | 9.52% | 1.48% | -3.07% | 10.39% | ||||||
| 2025 | -0.41% | -3.01% | 3.49% | -5.39% | 0.82% | -4.36% | -4.35% | 4.66% | -3.52% | 2.33% | 8.39% | 4.00% | 1.63% |
| 2024 | -4.62% | 3.15% | 1.68% | 2.36% | 2.36% | 0.46% | 14.95% | -5.23% | 2.06% | 1.74% | 5.48% | -1.60% | 23.61% |
| 2023 | 7.44% | -10.49% | 0.35% | -2.43% | -5.34% | 9.98% | 2.10% | 0.69% | -5.91% | -0.12% | 4.39% | 4.87% | 3.66% |
| 2022 | -4.61% | 7.00% | 7.60% | -3.84% | 3.32% | -5.64% | 4.06% | -0.42% | -9.56% | 7.26% | 4.33% | -11.08% | -3.99% |
| 2021 | -0.07% | 22.83% | 2.34% | 1.90% | -0.34% | 3.18% | 4.99% | -0.18% | -2.42% | -0.28% | 2.44% | 13.88% | 56.60% |
Метрики бенчмарка
CTO Realty Growth, Inc. has an annualized alpha of 5.88%, beta of 0.80, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 09, 1992.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.27%) than losses (67.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.88%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 70.27%
- Участие в снижении
- 67.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTO имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.93 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 13.52 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CTO Realty Growth, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.49 | $1.33 | $4.46 | $0.12 | $0.07 | $0.05 | $0.03 | $0.02 |
Дивидендный доход | 7.63% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CTO Realty Growth, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.33 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CTO Realty Growth, Inc. дивидендная доходность составляет 7.63%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У CTO Realty Growth, Inc. коэффициент выплат составляет 362.96%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CTO Realty Growth, Inc. показал максимальную просадку в 74.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3012 торговых сессий.
Текущая просадка CTO Realty Growth, Inc. составляет 4.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -74.79%март 2009 г. | 3y 7mo | 11y 11mo | 15y 7moавг. 2005 г. - февр. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.08%март 2000 г. | 2y 5mo | 1y 4mo | 3y 9moокт. 1997 г. - авг. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -40.46%июль 2002 г. | 10mo 27d | 9mo 23d | 1y 8moавг. 2001 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -25.89%февр. 1995 г. | 1y 4mo | 2mo 13d | 1y 7moсент. 1993 г. - апр. 1995 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.47%май 2023 г. | 9mo 13d | 1y 1mo | 1y 11moавг. 2022 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| CTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.79% | -56.78% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -9.10% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.39% | -18.90% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.47% | -25.43% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.85% | -33.92% | -13.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -0.74% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.97% | -10.72% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 1.97% | +4.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CTO Realty Growth, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CTO Realty Growth, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTO в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/E составляет 52.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTO по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/S составляет 4.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTO по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у CTO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTO
Добавьте CTO Realty Growth, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTO