PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CTO Realty Growth, Inc. (CTO)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US22948Q1013

CUSIP

22948Q101

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Diversified

Дата IPO

8 сент. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$592.54M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

$96.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

$59.19M

EBITDA (12 мес.)

-$15.14M

Годовой диапазон

$15.63 - $20.46

Целевая цена

$22.14

Процент коротких позиций

5.80%

Коэффициент коротких позиций

4.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTO с BDN CTO с JEPIX CTO с UHT CTO с O CTO с VOO CTO с SPY CTO с VICI CTO с ABR CTO с CVX CTO с ARCC
Популярные сравнения:
CTO с BDN CTO с JEPIX CTO с UHT CTO с O CTO с VOO CTO с SPY CTO с VICI CTO с ABR CTO с CVX CTO с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTO Realty Growth, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
633.03%
1,233.17%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CTO Realty Growth, Inc. показал доход в -6.86% с начала года и 14.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTO Realty Growth, Inc. составила 5.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

CTO

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-4.37%

1 год

14.01%

5 лет

20.84%

10 лет

5.73%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.41%-3.01%3.49%-6.84%-6.86%
2024-4.62%3.15%1.68%2.36%2.36%0.46%14.95%-5.23%2.05%1.74%5.48%-1.60%23.61%
20237.44%-10.49%0.35%-2.43%-5.34%9.98%2.10%0.69%-5.91%-0.12%4.39%4.87%3.66%
2022-4.61%7.00%6.39%-3.84%3.32%-6.71%4.06%-0.42%-9.56%7.26%4.33%-11.08%-6.16%
2021-0.07%22.83%1.11%1.90%-0.34%1.93%4.99%-0.18%-3.58%-0.28%2.44%12.51%49.21%
20205.21%-9.38%-21.18%-7.28%-0.60%-5.46%0.35%6.65%4.58%0.07%26.06%3.23%-4.56%
201916.32%-3.23%-0.08%5.00%-3.55%-0.17%5.06%1.79%2.76%-2.48%-2.00%-3.78%14.90%
20184.21%-6.41%1.49%-2.12%-2.36%2.40%6.50%-4.17%-0.80%-7.00%0.17%-9.51%-17.32%
20172.96%0.22%-2.87%1.29%-0.79%5.85%-2.65%-0.07%8.43%-2.58%4.80%3.54%18.87%
2016-11.88%3.25%-3.79%6.85%-2.43%-1.31%3.08%7.77%-2.92%-1.02%5.33%0.09%1.35%
2015-2.24%7.85%1.41%-8.25%1.55%3.69%0.50%-5.18%-9.34%2.91%16.37%-11.62%-5.54%
2014-3.14%1.17%13.27%-1.86%17.00%-0.76%-2.79%31.11%-16.12%6.36%2.53%4.28%53.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTO составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTO Realty Growth, Inc. (CTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CTO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTO: 0.54
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CTO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTO: 0.84
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CTO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTO: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CTO, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTO: 0.80
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CTO, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTO: 2.36
^GSPC: 1.94

CTO Realty Growth, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
0.46
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CTO Realty Growth, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.52 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020
Дивиденд$1.52$1.52$1.52$0.84$0.15$0.47

Дивидендный доход

8.45%7.71%8.77%4.60%0.72%3.36%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CTO Realty Growth, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38
2024$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.52
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.84
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2020$0.01$0.00$0.00$0.46$0.00$0.47

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CTO: 8.5%
У CTO Realty Growth, Inc. дивидендная доходность составляет 8.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CTO: 249.2%
У CTO Realty Growth, Inc. коэффициент выплат составляет 249.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.23%
-10.07%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CTO Realty Growth, Inc. показал максимальную просадку в 75.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3237 торговых сессий.

Текущая просадка CTO Realty Growth, Inc. составляет 11.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.42%1 авг. 2005 г.9079 мар. 2009 г.323713 янв. 2022 г.4144
-55.78%15 окт. 1997 г.61727 мар. 2000 г.35928 авг. 2001 г.976
-40.91%30 авг. 2001 г.22123 июл. 2002 г.27626 авг. 2003 г.497
-29.01%14 сент. 1993 г.3557 февр. 1995 г.13824 авг. 1995 г.493
-25.75%14 мая 1996 г.27412 июн. 1997 г.6717 сент. 1997 г.341

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CTO Realty Growth, Inc. составляет 9.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.14%
14.23%
CTO (CTO Realty Growth, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CTO Realty Growth, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию