Сравнение UFPT с STRL
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and STRL (Sterling Construction Company, Inc.) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, UFPT returned 26.04%/yr vs 68.46%/yr for STRL. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 191.24%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 26.04% против 68.46% соответственно.
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
STRL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 191.24%
- 6 месяцев
- 174.74%
- 1 год
- 332.96%
- 3 года*
- 155.47%
- 5 лет*
- 104.86%
- 10 лет*
- 68.46%
Сравнение доходности по годам UFPT и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
STRL Sterling Construction Company, Inc. | 191.24% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between UFPT and STRL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.16 |
The correlation between UFPT and STRL shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.77B
STRL:
$27.68B
UFPT:
$8.81
STRL:
$11.19
UFPT:
25.73
STRL:
79.71
UFPT:
0.48
STRL:
1.70
UFPT:
2.90
STRL:
9.58
UFPT:
4.03
STRL:
23.27
UFPT:
$608.85M
STRL:
$2.88B
UFPT:
$172.62M
STRL:
$664.66M
UFPT:
$111.39M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. STRL — Ранг доходности на риск
UFPT
STRL
Сравнение UFPT c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPT | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.56 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 10.82 | -10.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 30.19 | -30.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 4.13 | -4.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.85 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.27 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок UFPT и STRL
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -92.51% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -31.02% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -47.67% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -47.67% | -0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -59.60% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -10.25% | -26.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -46.31% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 11.09% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и STRL
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 9.41%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 24.22%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 24.22% | -14.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 63.81% | -33.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.47% | 81.49% | -38.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 56.99% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 53.42% | -13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и STRL
Ни UFPT, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и STRL
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Construction Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and STRL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (24.22%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор