Сравнение UFPT с LRCX
UFPT (UFP Technologies, Inc.) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. UFPT operates in Medical Devices (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, UFPT returned 27.36%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPT и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPT показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции UFPT уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 27.36% против 48.23% соответственно.
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам UFPT и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between UFPT and LRCX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г. | 0.13 |
The correlation between UFPT and LRCX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPT:
$1.83B
LRCX:
$463.20B
UFPT:
$8.81
LRCX:
$5.29
UFPT:
26.67
LRCX:
69.37
UFPT:
0.50
LRCX:
5.25
UFPT:
3.01
LRCX:
21.46
UFPT:
4.17
LRCX:
43.76
UFPT:
$608.85M
LRCX:
$21.68B
UFPT:
$172.62M
LRCX:
$10.84B
UFPT:
$111.39M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPT vs. LRCX — Ранг доходности на риск
UFPT
LRCX
Сравнение UFPT c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Technologies, Inc. (UFPT) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPT | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.63 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 15.26 | -15.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 51.20 | -51.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPT и LRCX
Максимальная просадка UFPT за все время составила -88.53%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPT и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.53% | -87.90% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.69% | -20.01% | -10.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -47.10% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.31% | -56.39% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.31% | -56.39% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.45% | 0.00% | -34.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -28.17% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.84% | 5.95% | +10.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPT и LRCX
Текущая волатильность для UFP Technologies, Inc. (UFPT) составляет 8.18%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что UFPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPT | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 21.52% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.29% | 43.63% | -13.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.49% | 52.78% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.23% | 46.57% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 44.92% | -5.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPT и LRCX
UFPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPT и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Technologies, Inc. и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPT и LRCX
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
UFPT and LRCX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, UFPT dropped -88.53% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPT и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор