Сравнение LRCX с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 26.32% против 23.83% соответственно.
LRCX
-9.93%
-3.83%
-27.11%
0.00%
23.37%
26.32%
AMAT
5.77%
-7.57%
-21.70%
15.10%
26.15%
23.83%
Фундаментальные показатели
| LRCX | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.13B | $140.55B |
| EPS | $3.09 | $8.68 |
| Цена/прибыль | 22.67 | 19.64 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.59B | $27.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.42B | $12.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.00B | $8.15B |
Основные характеристики
| LRCX | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.24 | 0.76 |
| Коэф-т Омега | 1.03 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | -0.04 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | -0.09 | 1.00 |
| Индекс Язвы | 17.94% | 15.09% |
| Дневная вол-ть | 42.07% | 42.17% |
| Макс. просадка | -87.91% | -85.22% |
| Текущая просадка | -37.67% | -33.01% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LRCX и AMAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRCX c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и AMAT
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности AMAT в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.08% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и AMAT
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и AMAT
Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT) имеют волатильность 12.22% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности