Сравнение LRCX с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности LRCX и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCX и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 37.84% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$280.96B
AMAT:
$282.69B
LRCX:
$4.89
AMAT:
$9.73
LRCX:
45.40
AMAT:
36.37
LRCX:
3.44
AMAT:
4.63
LRCX:
13.72
AMAT:
10.10
LRCX:
27.69
AMAT:
13.02
LRCX:
$20.56B
AMAT:
$28.21B
LRCX:
$10.24B
AMAT:
$13.75B
LRCX:
$7.43B
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 29.85%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции AMAT по среднегодовой доходности: 40.86% против 33.86% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
AMAT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 37.84%
- 6 месяцев
- 63.01%
- 1 год
- 145.07%
- 3 года*
- 43.51%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 33.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. AMAT — Ранг доходности на риск
LRCX
AMAT
Сравнение LRCX c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 2.97 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 3.15 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.44 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 6.83 | +3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.62 | 18.96 | +13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.97 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.80 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LRCX и AMAT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и AMAT
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности AMAT в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.52% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и AMAT
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -85.22% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -21.37% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -55.14% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -55.14% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -10.42% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -38.96% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.70% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и AMAT
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 16.53%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 16.53% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 35.07% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 49.20% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 43.23% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.10% | 42.40% | +1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и AMAT
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.