PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и NVDA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с NVDA

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.28

NVDA:

0.13

Коэф-т Сортино

LRCX:

0.09

NVDA:

0.66

Коэф-т Омега

LRCX:

1.01

NVDA:

1.08

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.21

NVDA:

0.28

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.33

NVDA:

0.68

Индекс Язвы

LRCX:

29.38%

NVDA:

15.13%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.27%

NVDA:

58.37%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

NVDA:

-89.72%

Текущая просадка

LRCX:

-17.22%

NVDA:

-2.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$114.51B

NVDA:

$3.53T

EPS

LRCX:

$3.59

NVDA:

$3.10

Коэффициент P/E

LRCX:

24.94

NVDA:

46.49

Коэффициент PEG

LRCX:

1.39

NVDA:

1.79

Коэффициент P/S

LRCX:

6.97

NVDA:

23.76

Коэффициент P/B

LRCX:

12.56

NVDA:

42.09

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

NVDA:

$148.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

NVDA:

$104.12B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

NVDA:

$90.97B

Доходность по периодам

С начала года, LRCX показывает доходность 28.41%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 29.06% против 75.35% соответственно.

LRCX

С начала года

28.41%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

23.34%

1 год

-14.36%

3 года

31.58%

5 лет

25.38%

10 лет

29.06%

NVDA

С начала года

8.35%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

12.87%

1 год

7.34%

3 года

109.34%

5 лет

73.58%

10 лет

75.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и NVDA

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности NVDA в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.00%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и NVDA

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и NVDA

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 7.97%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.72B
44.06B
(LRCX) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
49.0%
60.5%
(LRCX) Валовая рентабельность
(NVDA) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.67B при выручке в 44.06B, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.64B при выручке в 44.06B, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 18.78B при выручке в 44.06B, что соответствует чистой рентабельности 42.6%.