Сравнение LRCX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или NVDA.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и NVDA
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 196.92%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 26.35% против 77.10% соответственно.
LRCX
-9.78%
-3.67%
-26.85%
-1.47%
23.23%
26.35%
NVDA
196.92%
6.53%
54.15%
191.72%
95.30%
77.10%
Фундаментальные показатели
| LRCX | NVDA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.40B | $3.64T |
| EPS | $3.09 | $2.18 |
| Цена/прибыль | 24.50 | 68.02 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.14 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.59B | $78.19B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.42B | $59.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.89B | $52.02B |
Основные характеристики
| LRCX | NVDA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 3.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 7.33 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | 23.08 |
| Индекс Язвы | 17.78% | 8.59% |
| Дневная вол-ть | 42.16% | 52.05% |
| Макс. просадка | -87.91% | -89.73% |
| Текущая просадка | -37.56% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LRCX и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRCX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и NVDA
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и NVDA
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и NVDA
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности