Сравнение LRCX с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности LRCX и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCX и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$280.96B
NVDA:
$4.29T
LRCX:
$4.89
NVDA:
$4.90
LRCX:
45.40
NVDA:
35.88
LRCX:
3.44
NVDA:
0.20
LRCX:
13.72
NVDA:
19.95
LRCX:
27.69
NVDA:
27.30
LRCX:
$20.56B
NVDA:
$215.94B
LRCX:
$10.24B
NVDA:
$153.46B
LRCX:
$7.43B
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 40.86% против 69.75% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. NVDA — Ранг доходности на риск
LRCX
NVDA
Сравнение LRCX c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 1.45 | +2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.14 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 3.08 | +7.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.62 | 7.73 | +24.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 1.45 | +2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.29 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.40 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между LRCX и NVDA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и NVDA
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности NVDA в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и NVDA
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -89.72% | +1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -20.21% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -66.34% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -66.34% | +9.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -15.10% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -36.40% | +8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 8.05% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и NVDA
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCX | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 10.43% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 25.79% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 41.42% | +12.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 51.72% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.10% | 49.84% | -5.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и NVDA
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.