PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LRCX с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LRCX и MU составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение LRCX с MU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или MU.

Доходность

Сравнение доходности LRCX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LRCX:

-0.27

MU:

-0.39

Коэф-т Сортино

LRCX:

-0.10

MU:

-0.29

Коэф-т Омега

LRCX:

0.99

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

LRCX:

-0.34

MU:

-0.49

Коэф-т Мартина

LRCX:

-0.55

MU:

-0.80

Индекс Язвы

LRCX:

29.00%

MU:

35.65%

Дневная вол-ть

LRCX:

52.53%

MU:

63.83%

Макс. просадка

LRCX:

-87.91%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

LRCX:

-27.68%

MU:

-38.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$107.65B

MU:

$108.18B

EPS

LRCX:

$3.45

MU:

$4.08

Коэффициент P/E

LRCX:

23.42

MU:

23.15

Коэффициент PEG

LRCX:

1.19

MU:

0.13

Коэффициент P/S

LRCX:

6.28

MU:

3.45

Коэффициент P/B

LRCX:

10.87

MU:

2.17

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$17.14B

MU:

$24.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$8.24B

MU:

$9.05B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$5.83B

MU:

$9.71B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRCX показывает доходность 12.19%, а MU немного выше – 12.38%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 27.37% против 13.27% соответственно.

LRCX

С начала года

12.19%

1 месяц

12.63%

6 месяцев

10.02%

1 год

-12.40%

3 года

17.22%

5 лет

25.64%

10 лет

27.37%

MU

С начала года

12.38%

1 месяц

21.46%

6 месяцев

-3.31%

1 год

-24.08%

3 года

9.24%

5 лет

15.06%

10 лет

13.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Micron Technology, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LRCX и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LRCX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и MU

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MU в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LRCX
Lam Research Corporation		1.10%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%
MU
Micron Technology, Inc.		0.49%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и MU

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и MU

Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 12.24% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20212022202320242025
4.72B
8.05B
(LRCX) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
49.0%
36.8%
(LRCX) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.