PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRCX с MU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LRCX с MU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU).

Доходность

Сравнение доходности LRCX и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRCX и MU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRCX
Lam Research Corporation		29.85%139.16%-6.84%88.63%-40.72%53.66%64.18%119.33%-24.40%76.21%
MU
Micron Technology, Inc.		28.94%240.24%-0.96%71.93%-45.93%24.21%39.79%69.49%-22.84%87.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LRCX:

$280.96B

MU:

$419.35B

EPS

LRCX:

$4.89

MU:

$21.30

Коэффициент P/E

LRCX:

45.40

MU:

17.27

Коэффициент PEG

LRCX:

3.44

MU:

0.06

Коэффициент P/S

LRCX:

13.72

MU:

7.16

Коэффициент P/B

LRCX:

27.69

MU:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

LRCX:

$20.56B

MU:

$58.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LRCX:

$10.24B

MU:

$33.96B

EBITDA (12 мес.)

LRCX:

$7.43B

MU:

$25.99B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRCX показывает доходность 29.85%, а MU немного ниже – 28.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LRCX имеют среднегодовую доходность 40.86%, а акции MU немного впереди с 42.36%.

LRCX

1 день
3.91%
1 месяц
-3.78%
С начала года
29.85%
6 месяцев
55.92%
1 год
207.07%
3 года*
62.75%
5 лет*
29.65%
10 лет*
40.86%

MU

1 день
8.88%
1 месяц
-10.82%
С начала года
28.94%
6 месяцев
102.24%
1 год
315.66%
3 года*
83.59%
5 лет*
32.48%
10 лет*
42.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lam Research Corporation

Micron Technology, Inc.

Часто сравнивают с LRCX:
LRCX с AMATLRCX с ASMLLRCX с KLACLRCX с NVDALRCX с SPYLRCX с TOELYLRCX с ASML.AS
Часто сравнивают с MU:
MU с SNDKMU с AMDMU с WDCMU с 000660.KSMU с MRVLMU с SPYMU с GOOG

Доходность на риск

LRCX vs. MU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRCX
Ранг доходности на риск LRCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг доходности на риск MU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRCX c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRCXMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.87

4.86

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

4.00

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.38

10.71

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.62

36.18

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRCX vs. MU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRCX на текущий момент составляет 3.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MU равному 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRCX и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRCXMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87

4.86

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.87

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между LRCX и MU составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRCX и MU

Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности MU в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRCX
Lam Research Corporation		0.45%0.57%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%
MU
Micron Technology, Inc.		0.13%0.16%0.55%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRCX и MU

Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и MU.

Загрузка...

Показатели просадок

LRCXMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.90%

-98.25%

+10.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.01%

-30.28%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.39%

-57.63%

+1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-57.63%

+1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.90%

-20.30%

+9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.31%

-58.45%

+30.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

8.97%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LRCX и MU

Текущая волатильность для Lam Research Corporation (LRCX) составляет 20.05%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что LRCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRCXMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.05%

23.60%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.55%

49.79%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.86%

65.48%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.44%

49.97%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.10%

48.66%

-4.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LRCX и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.34B
23.86B
(LRCX) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LRCX и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lam Research Corporation и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.6%
74.4%
Активы портфеля
LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.