Сравнение LRCX с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC).
Доходность
Сравнение доходности LRCX и KLAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRCX и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
KLAC KLA Corporation | 25.24% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Фундаментальные показатели
LRCX:
$280.96B
KLAC:
$200.93B
LRCX:
$4.89
KLAC:
$34.42
LRCX:
45.40
KLAC:
44.16
LRCX:
3.44
KLAC:
1.65
LRCX:
13.72
KLAC:
15.79
LRCX:
27.69
KLAC:
36.76
LRCX:
$20.56B
KLAC:
$12.74B
LRCX:
$10.24B
KLAC:
$7.89B
LRCX:
$7.43B
KLAC:
$5.71B
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 29.85%, что значительно выше, чем у KLAC с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 40.86% против 37.80% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
KLAC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 35.03%
- 1 год
- 124.39%
- 3 года*
- 57.59%
- 5 лет*
- 35.76%
- 10 лет*
- 37.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. KLAC — Ранг доходности на риск
LRCX
KLAC
Сравнение LRCX c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 2.53 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.83 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.38 | 5.59 | +4.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.62 | 17.82 | +14.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 2.53 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LRCX и KLAC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и KLAC
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности KLAC в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
KLAC KLA Corporation | 0.50% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и KLAC
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и KLAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRCX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -83.74% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -22.41% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -40.28% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -40.28% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.90% | -9.67% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.31% | -29.46% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.03% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и KLAC
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 20.05% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRCX | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 16.05% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.55% | 37.13% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.86% | 49.40% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.44% | 42.59% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.10% | 40.94% | +3.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и KLAC
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.30B, что соответствует валовой рентабельности в 61.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.36B при выручке в 3.30B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.30B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.