Сравнение LRCX с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 6.85%. За последние 10 лет акции LRCX уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 26.35% против 27.75% соответственно.
LRCX
-9.78%
-3.67%
-26.85%
-1.47%
23.23%
26.35%
KLAC
6.85%
-9.01%
-19.17%
11.36%
32.46%
27.75%
Фундаментальные показатели
| LRCX | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $97.40B | $89.09B |
| EPS | $3.09 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 24.50 | 30.47 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.59B | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.42B | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.89B | $4.30B |
Основные характеристики
| LRCX | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.33 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.07 | 1.26 |
| Индекс Язвы | 17.78% | 11.18% |
| Дневная вол-ть | 42.16% | 43.09% |
| Макс. просадка | -87.91% | -83.74% |
| Текущая просадка | -37.56% | -30.69% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LRCX и KLAC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRCX c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и KLAC
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности KLAC в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 1.18% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.98% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и KLAC
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и KLAC
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности