Сравнение LRCX с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lam Research Corporation (LRCX) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRCX или ASML.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ASML
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность -5.97%, что значительно выше, чем у ASML с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 26.65% против 21.82% соответственно.
LRCX
-5.97%
0.18%
-23.30%
2.93%
24.41%
26.65%
ASML
-10.49%
-6.55%
-27.75%
-1.06%
21.50%
21.82%
Фундаментальные показатели
| LRCX | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $90.13B | $264.29B |
| EPS | $3.09 | $18.55 |
| Цена/прибыль | 22.67 | 36.24 |
| PEG коэффициент | 1.35 | 1.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | $15.59B | $26.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.42B | $13.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.00B | $8.87B |
Основные характеристики
| LRCX | ASML | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.27 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | 0.12 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | 0.24 | -0.06 |
| Индекс Язвы | 18.07% | 17.68% |
| Дневная вол-ть | 42.27% | 44.95% |
| Макс. просадка | -87.91% | -90.00% |
| Текущая просадка | -34.93% | -38.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между LRCX и ASML составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRCX c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ASML
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности ASML в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 1.13% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 1.00% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.77% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ASML
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.91%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ASML
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности