Сравнение IP с WY
IP (International Paper Company) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, IP returned 4.09%/yr vs 1.46%/yr for WY. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности IP и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у WY с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции IP превзошли акции WY по среднегодовой доходности: 4.09% против 1.46% соответственно.
IP
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 9.51%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 9.94%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 4.09%
- Всё время*
- 6.56%
WY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 10.96%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 1.46%
- Всё время*
- 4.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $274.55M | $231.45M | $214.80M | |
| $140.26M | $124.79M | $133.13M |
Сравнение доходности по годам IP и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 9.94% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
WY Weyerhaeuser Company | 10.96% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between IP and WY is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1973 г. | 0.53 |
The correlation between IP and WY shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$22.37B
WY:
$18.63B
IP:
-$6.49
WY:
$0.87
IP:
0.92
WY:
2.03
IP:
$24.20B
WY:
$6.90B
IP:
$6.72B
WY:
$914.00M
IP:
-$231.00M
WY:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. WY — Ранг доходности на риск
IP
WY
Сравнение IP c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.19 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.37 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и WY
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -75.69% | -14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.68% | -19.78% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -37.98% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -43.02% | -5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -61.69% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -29.18% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.92% | -21.95% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.36% | 9.96% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и WY
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 10.92%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.96% | 10.92% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.36% | 19.33% | +15.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.03% | 27.11% | +15.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.58% | 26.54% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.68% | 32.24% | +0.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и WY
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности WY в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 4.38% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.25% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и WY
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.00B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 311.00M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в -12.00M при выручке в 6.00B, что соответствует операционной рентабельности -0.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 223.00M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 6.00B, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
IP and WY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.96%) compared to WY (10.92%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs WY's -75.69%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор