Сравнение UFPI с FFIN
UFPI (UFP Industries, Inc.) and FFIN (First Financial Bankshares, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while FFIN operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, UFPI returned 12.49%/yr vs 9.49%/yr for FFIN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и FFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у FFIN с доходностью 14.14%. За последние 10 лет акции UFPI превзошли акции FFIN по среднегодовой доходности: 12.49% против 9.49% соответственно.
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
FFIN
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- -2.51%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -6.17%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение доходности по годам UFPI и FFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 14.14% | -15.32% | 21.58% | -9.79% | -31.21% | 42.23% | 4.88% | 23.48% | 29.95% | 1.45% |
Correlation
The correlation between UFPI and FFIN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1993 г. | 0.38 |
The correlation between UFPI and FFIN shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.82B
FFIN:
$4.83B
UFPI:
$4.62
FFIN:
$1.84
UFPI:
18.30
FFIN:
18.27
UFPI:
0.78
FFIN:
5.69
UFPI:
1.56
FFIN:
2.49
UFPI:
$6.19B
FFIN:
$847.17M
UFPI:
$1.03B
FFIN:
$615.88M
UFPI:
$524.99M
FFIN:
$329.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. FFIN — Ранг доходности на риск
UFPI
FFIN
Сравнение UFPI c FFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и First Financial Bankshares, Inc. (FFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPI | FFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.98 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.23 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.40 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPI и FFIN
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки FFIN в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и FFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -55.97% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -23.37% | -7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -31.38% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -55.97% | +14.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -55.97% | +10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.67% | -31.80% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -12.73% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 13.72% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и FFIN
UFP Industries, Inc. (UFPI) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с First Financial Bankshares, Inc. (FFIN) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что UFPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | FFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 5.58% | +2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.57% | 18.01% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.67% | 25.51% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 30.98% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.02% | 32.17% | +2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и FFIN
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности FFIN в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIN First Financial Bankshares, Inc. | 2.91% | 2.51% | 2.00% | 2.34% | 1.92% | 1.14% | 1.41% | 1.32% | 1.42% | 1.66% | 1.55% | 2.06% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и FFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и First Financial Bankshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и FFIN
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
FFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 164.60M при выручке в 215.04M, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
FFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.83M при выручке в 215.04M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
FFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Financial Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 71.54M при выручке в 215.04M, что соответствует чистой рентабельности 33.3%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and FFIN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPI has higher volatility (8.51%) compared to FFIN (5.58%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs FFIN's -55.97%.
FFIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и FFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор