PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и COKE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

COKE:

0.66

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.51

COKE:

1.02

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

COKE:

1.14

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

COKE:

0.98

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.00

COKE:

2.67

Индекс Язвы

UFPI:

15.76%

COKE:

7.79%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.84%

COKE:

32.68%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

COKE:

-51.33%

Текущая просадка

UFPI:

-29.42%

COKE:

-19.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$5.93B

COKE:

$9.96B

EPS

UFPI:

$6.16

COKE:

$6.41

Коэффициент P/E

UFPI:

15.95

COKE:

17.78

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

COKE:

0.00

Коэффициент P/S

UFPI:

0.90

COKE:

1.45

Коэффициент P/B

UFPI:

1.83

COKE:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

COKE:

$6.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

COKE:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

COKE:

$979.96M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью -7.16%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 19.30% против 30.44% соответственно.


UFPI

С начала года

-13.11%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-27.80%

1 год

-16.40%

3 года

9.27%

5 лет

17.54%

10 лет

19.30%

COKE

С начала года

-7.16%

1 месяц

-15.44%

6 месяцев

-10.32%

1 год

21.49%

3 года

38.65%

5 лет

44.61%

10 лет

30.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UFP Industries, Inc.

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и COKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и COKE

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности COKE в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.37%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
4.62%15.16%1.02%0.63%0.89%0.38%1.14%1.83%2.56%5.59%3.01%6.25%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и COKE

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COKE в -51.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и COKE.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и COKE

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 9.98%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.60B
1.58B
(UFPI) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
16.8%
39.7%
(UFPI) Валовая рентабельность
(COKE) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 627.10M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.82M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.61M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.