PortfoliosLab logo
Сравнение UFPI с COKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UFPI и COKE составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности UFPI и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%5,500.00%6,000.00%6,500.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4,839.29%
5,309.98%
UFPI
COKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UFPI:

-0.49

COKE:

0.81

Коэф-т Сортино

UFPI:

-0.52

COKE:

1.63

Коэф-т Омега

UFPI:

0.94

COKE:

1.23

Коэф-т Кальмара

UFPI:

-0.52

COKE:

1.79

Коэф-т Мартина

UFPI:

-1.08

COKE:

5.87

Индекс Язвы

UFPI:

14.43%

COKE:

6.66%

Дневная вол-ть

UFPI:

33.22%

COKE:

33.39%

Макс. просадка

UFPI:

-80.64%

COKE:

-54.32%

Текущая просадка

UFPI:

-28.78%

COKE:

-18.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UFPI:

$6.20B

COKE:

$9.91B

EPS

UFPI:

$6.11

COKE:

$64.14

Коэффициент P/E

UFPI:

16.69

COKE:

17.73

Коэффициент PEG

UFPI:

1.88

COKE:

0.00

Коэффициент P/S

UFPI:

0.92

COKE:

1.44

Коэффициент P/B

UFPI:

1.90

COKE:

6.66

Общая выручка (12 мес.)

UFPI:

$6.61B

COKE:

$6.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

UFPI:

$1.17B

COKE:

$2.74B

EBITDA (12 мес.)

UFPI:

$642.19M

COKE:

$979.96M

Доходность по периодам

С начала года, UFPI показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 19.39% против 27.42% соответственно.


UFPI

С начала года

-12.32%

1 месяц

-2.50%

6 месяцев

-25.69%

1 год

-16.18%

5 лет

19.12%

10 лет

19.39%

COKE

С начала года

-5.54%

1 месяц

-8.22%

6 месяцев

0.20%

1 год

26.28%

5 лет

38.85%

10 лет

27.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UFPI и COKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UFPI
Ранг риск-скорректированной доходности UFPI, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

COKE
Ранг риск-скорректированной доходности COKE, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COKE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UFPI c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа UFPI на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPI и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.81
UFPI
COKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPI и COKE

Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности COKE в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UFPI
UFP Industries, Inc.
1.36%1.17%0.88%1.20%0.71%0.90%0.84%1.39%0.85%0.85%1.20%1.15%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.
0.67%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%1.14%

Просадки

Сравнение просадок UFPI и COKE

Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и COKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-28.78%
-18.55%
UFPI
COKE

Волатильность

Сравнение волатильности UFPI и COKE

Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 11.86%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 15.92%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.86%
15.92%
UFPI
COKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UFPI и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.60B
1.58B
(UFPI) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UFPI и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
16.8%
39.7%
(UFPI) Валовая рентабельность
(COKE) Валовая рентабельность
UFPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 268.20M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 16.8%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 627.10M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

UFPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.18M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 189.82M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

UFPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.75M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 103.61M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.