Сравнение UFPI с COKE
UFPI (UFP Industries, Inc.) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, UFPI returned 12.05%/yr vs 30.65%/yr for COKE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UFPI и COKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPI показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции UFPI уступали акциям COKE по среднегодовой доходности: 12.05% против 30.65% соответственно.
UFPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -11.19%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 12.05%
COKE
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 38.35%
- 5 лет*
- 32.94%
- 10 лет*
- 30.65%
Сравнение доходности по годам UFPI и COKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPI UFP Industries, Inc. | -11.19% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 11.40% | 22.63% | 38.75% | 82.92% | -17.09% | 133.24% | -5.87% | 60.74% | -17.10% | 20.94% |
Correlation
The correlation between UFPI and COKE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between UFPI and COKE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UFPI:
$4.58B
COKE:
$11.34B
UFPI:
$4.62
COKE:
$7.14
UFPI:
17.36
COKE:
23.86
UFPI:
0.74
COKE:
1.84
UFPI:
$6.19B
COKE:
$7.49B
UFPI:
$1.03B
COKE:
$2.95B
UFPI:
$524.99M
COKE:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPI vs. COKE — Ранг доходности на риск
UFPI
COKE
Сравнение UFPI c COKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UFP Industries, Inc. (UFPI) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFPI | COKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.31 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.43 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 7.38 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFPI | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.74 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.88 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.83 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.44 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок UFPI и COKE
Максимальная просадка UFPI за все время составила -80.64%, что больше максимальной просадки COKE в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPI и COKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPI | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -54.32% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.29% | -24.56% | -6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.90% | -27.38% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -35.52% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.75% | -51.71% | +5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.87% | -21.40% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -18.88% | -6.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.00% | 8.06% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPI и COKE
Текущая волатильность для UFP Industries, Inc. (UFPI) составляет 7.80%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что UFPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPI | COKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 19.00% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 29.06% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.55% | 34.43% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 37.45% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 37.12% | -2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPI и COKE
Дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности COKE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0.59% | 0.65% | 1.59% | 0.54% | 0.20% | 0.16% | 0.38% | 0.35% | 0.56% | 0.46% | 0.56% | 0.55% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.77% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UFPI и COKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UFP Industries, Inc. и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UFPI и COKE
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
COKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
COKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
COKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
UFPI and COKE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COKE has higher volatility (19.00%) compared to UFPI (7.80%). In terms of maximum drawdown, UFPI dropped -80.64% vs COKE's -54.32%.
COKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPI и COKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор