PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LEU с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


LEUUUUU
Дох-ть с нач. г.68.65%-12.24%
Дох-ть за 1 год81.27%-20.03%
Дох-ть за 3 года7.46%-16.88%
Дох-ть за 5 лет64.28%27.05%
Дох-ть за 10 лет30.35%-1.82%
Коэф-т Шарпа1.18-0.30
Коэф-т Сортино1.99-0.08
Коэф-т Омега1.260.99
Коэф-т Кальмара0.90-0.17
Коэф-т Мартина4.36-0.57
Индекс Язвы20.43%29.58%
Дневная вол-ть75.74%55.71%
Макс. просадка-99.98%-99.64%
Текущая просадка-98.64%-97.31%

Фундаментальные показатели


LEUUUUU
Рыночная капитализация$1.50B$1.25B
EPS$4.82-$0.23
PEG коэффициент0.000.00
Общая выручка (12 мес.)$394.00M$38.54M
Валовая прибыль (12 мес.)$94.70M$18.52M
EBITDA (12 мес.)$40.70M-$26.96M

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между LEU и UUUU составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LEU и UUUU

С начала года, LEU показывает доходность 68.65%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -12.24%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 30.35% против -1.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
108.53%
3.74%
LEU
UUUU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение LEU c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LEU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LEU, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LEU, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LEU, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LEU, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LEU, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.36
UUUU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UUUU, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино UUUU, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега UUUU, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара UUUU, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина UUUU, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.57

Сравнение коэффициента Шарпа LEU и UUUU

Показатель коэффициента Шарпа LEU на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEU и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
-0.30
LEU
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEU и UUUU

Ни LEU, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LEU и UUUU

Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-99.50%-99.00%-98.50%-98.00%-97.50%-97.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-98.64%
-97.31%
LEU
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности LEU и UUUU

Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 51.97% по сравнению с Energy Fuels Inc. (UUUU) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
51.97%
21.20%
LEU
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LEU и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию