Сравнение LEU с LTBR
LEU (Centrus Energy Corp.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 44.84%/yr vs -14.10%/yr for LTBR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -39.42%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -43.04%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 44.84% против -14.10% соответственно.
LEU
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -11.12%
- 6 месяцев
- -51.95%
- С начала года
- -39.42%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- 61.06%
- 5 лет*
- 46.07%
- 10 лет*
- 44.84%
LTBR
- 1 день
- -7.34%
- 1 месяц
- -22.37%
- 6 месяцев
- -59.02%
- С начала года
- -43.04%
- 1 год
- -50.41%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- -14.10%
Сравнение доходности по годам LEU и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -39.42% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
LTBR Lightbridge Corporation | -43.04% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between LEU and LTBR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.17 |
Over the past year, LEU and LTBR have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$2.79B
LTBR:
$186.58M
LEU:
$2.77
LTBR:
-$0.80
LEU:
4.26
LTBR:
1.06
LEU:
$452.30M
LTBR:
$0.00
LEU:
$116.10M
LTBR:
$0.00
LEU:
$70.50M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. LTBR — Ранг доходности на риск
LEU
LTBR
Сравнение LEU c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.68 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -1.12 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и LTBR
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.96% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -74.03% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -74.03% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -83.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -95.69% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.83% | -99.82% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.05% | -95.03% | +20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.63% | 45.02% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и LTBR
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 22.67% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 19.35%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.67% | 19.35% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 59.40% | +4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.78% | 97.42% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.86% | 109.16% | -22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.50% | 104.97% | -22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и LTBR
Ни LEU, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and LTBR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (22.67%) compared to LTBR (19.35%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs LTBR's -99.96%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор