Сравнение LEU с LTBR
LEU (Centrus Energy Corp.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 48.59%/yr vs -8.73%/yr for LTBR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -23.10%, что значительно ниже, чем у LTBR с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 48.59% против -8.73% соответственно.
LEU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -9.39%
- С начала года
- -23.10%
- 6 месяцев
- -33.00%
- 1 год
- 32.40%
- 3 года*
- 81.72%
- 5 лет*
- 51.72%
- 10 лет*
- 48.59%
LTBR
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -14.85%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -37.77%
- 1 год
- -29.13%
- 3 года*
- 34.40%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- -8.73%
Сравнение доходности по годам LEU и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -23.10% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
LTBR Lightbridge Corporation | -12.42% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between LEU and LTBR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г. | 0.17 |
Over the past year, LEU and LTBR have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$4.19B
LTBR:
$354.73M
LEU:
$2.89
LTBR:
-$0.84
LEU:
5.41
LTBR:
1.63
LEU:
$452.30M
LTBR:
$0.00
LEU:
$116.10M
LTBR:
$0.00
LEU:
$70.50M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. LTBR — Ранг доходности на риск
LEU
LTBR
Сравнение LEU c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEU | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.45 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.74 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.29 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.10 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | -0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.13 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LEU и LTBR
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.96% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.35% | -64.47% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.35% | -65.21% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -83.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -95.69% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -99.73% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.97% | -95.02% | +21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.33% | 39.31% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и LTBR
Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR) имеют волатильность 24.16% и 24.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.16% | 24.45% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.30% | 59.50% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.35% | 99.45% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.11% | 108.95% | -22.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.25% | 106.03% | -23.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и LTBR
Ни LEU, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and LTBR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (24.45%) compared to LEU (24.16%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs LTBR's -99.96%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор