Сравнение LEU с LTBR
LEU (Centrus Energy Corp.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 50.20%/yr vs -13.13%/yr for LTBR. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LEU и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LEU показывает доходность -22.71%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -29.11%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 50.20% против -13.13% соответственно.
LEU
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.69%
- 6 месяцев
- -25.37%
- С начала года
- -22.71%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 64.37%
- 5 лет*
- 50.30%
- 10 лет*
- 50.20%
- Всё время*
- -8.34%
LTBR
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -37.30%
- С начала года
- -29.11%
- 1 год
- -37.21%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- -13.13%
- Всё время*
- -19.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $119.31M | $136.39M | $149.28M | |
| $9.74M | $7.61M | $9.31M |
Сравнение доходности по годам LEU и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -22.71% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
LTBR Lightbridge Corporation | -29.11% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between LEU and LTBR is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.17 |
Over the past year, LEU and LTBR have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.56B
LTBR:
$314.92M
LEU:
$1.45
LTBR:
-$0.78
LEU:
4.86K
LTBR:
1.20
LEU:
$297.98M
LTBR:
$0.00
LEU:
$60.45M
LTBR:
$0.00
LEU:
$44.01M
LTBR:
-$4.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. LTBR — Ранг доходности на риск
LEU
LTBR
Сравнение LEU c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.50 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -0.78 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и LTBR
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.96% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -74.03% | +7.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -74.03% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -83.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -95.63% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.23% | -99.78% | +2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -95.04% | +20.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.70% | 47.98% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и LTBR
Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR) имеют волатильность 23.23% и 22.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.23% | 22.49% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.91% | 57.55% | +5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.03% | 96.62% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.00% | 109.10% | -22.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.63% | 104.88% | -22.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и LTBR
Ни LEU, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and LTBR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (23.23%) compared to LTBR (22.49%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs LTBR's -99.96%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор