Сравнение LEU с LTBR
LEU (Centrus Energy Corp.) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. LEU operates in Uranium (Energy), while LTBR operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, LEU returned 49.06%/yr vs -9.04%/yr for LTBR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LEU и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LEU показывает доходность -29.51%, а LTBR немного выше – -28.24%. За последние 10 лет акции LEU превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 49.06% против -9.04% соответственно.
LEU
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -29.51%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 73.85%
- 5 лет*
- 45.37%
- 10 лет*
- 49.06%
LTBR
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -19.16%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -37.14%
- 1 год
- -38.00%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- -9.04%
Сравнение доходности по годам LEU и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | -29.51% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 236.19% | 307.10% | -57.86% | -37.15% |
LTBR Lightbridge Corporation | -28.24% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between LEU and LTBR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.17 |
Over the past year, LEU and LTBR have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LEU:
$3.84B
LTBR:
$290.64M
LEU:
$2.89
LTBR:
-$0.84
LEU:
4.96
LTBR:
1.34
LEU:
$452.30M
LTBR:
$0.00
LEU:
$116.10M
LTBR:
$0.00
LEU:
$70.50M
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEU vs. LTBR — Ранг доходности на риск
LEU
LTBR
Сравнение LEU c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centrus Energy Corp. (LEU) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LEU | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.00 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.56 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -0.91 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LEU и LTBR
Максимальная просадка LEU за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEU и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.96% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.37% | -68.54% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.37% | -68.54% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -83.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.84% | -95.69% | +11.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.47% | -99.78% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.00% | -95.02% | +21.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.86% | 41.79% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEU и LTBR
Centrus Energy Corp. (LEU) имеет более высокую волатильность в 28.70% по сравнению с Lightbridge Corporation (LTBR) с волатильностью 25.83%. Это указывает на то, что LEU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEU | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.70% | 25.83% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.75% | 60.31% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.58% | 99.40% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.67% | 109.15% | -22.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.48% | 105.80% | -23.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEU и LTBR
Ни LEU, ни LTBR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LEU и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Centrus Energy Corp. и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LEU and LTBR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (28.70%) compared to LTBR (25.83%). In terms of maximum drawdown, LEU dropped -99.98% vs LTBR's -99.96%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LEU и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор