Сравнение UEC с HL
UEC (Uranium Energy Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. UEC operates in Uranium (Energy), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, UEC returned 27.01%/yr vs 13.95%/yr for HL. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UEC и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEC показывает доходность -5.57%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -20.29%. За последние 10 лет акции UEC превзошли акции HL по среднегодовой доходности: 27.01% против 13.95% соответственно.
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
HL
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -21.37%
- С начала года
- -20.29%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- 154.71%
- 3 года*
- 42.93%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.95%
Сравнение доходности по годам UEC и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
HL Hecla Mining Company | -20.29% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between UEC and HL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between UEC and HL shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UEC:
$5.41B
HL:
$10.32B
UEC:
-$0.22
HL:
$0.84
UEC:
257.79
HL:
6.47
UEC:
3.81
HL:
4.02
UEC:
$20.20M
HL:
$1.57B
UEC:
-$18.26M
HL:
$788.95M
UEC:
-$114.96M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEC vs. HL — Ранг доходности на риск
UEC
HL
Сравнение UEC c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uranium Energy Corp. (UEC) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEC | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.80 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.33 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEC и HL
Максимальная просадка UEC за все время составила -97.40%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEC и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEC | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.40% | -97.92% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.23% | -55.81% | +2.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | -55.81% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.76% | -61.47% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.59% | -82.45% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.23% | -51.91% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -69.93% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.62% | 24.67% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEC и HL
Uranium Energy Corp. (UEC) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 22.72%. Это указывает на то, что UEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEC | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.27% | 22.72% | +12.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.37% | 54.93% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.21% | 72.59% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.87% | 59.35% | +15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.94% | 62.77% | +11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEC и HL
UEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UEC и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uranium Energy Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UEC and HL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to HL (22.72%). In terms of maximum drawdown, UEC dropped -97.40% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UEC и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор