PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DNN с NXE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DNN с NXE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DNN и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DNN
Denison Mines Corp		37.59%47.78%1.69%53.91%-16.06%111.75%54.05%-9.48%-15.64%6.86%
NXE
NexGen Energy Ltd.		26.09%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$3.30B

NXE:

$7.10B

EPS

DNN:

-$0.24

NXE:

-$0.53

Коэффициент P/B

DNN:

8.97

NXE:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.92M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$23.92M

NXE:

-$563.54K

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$171.24M

NXE:

-$251.37M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность 37.59%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции DNN уступали акциям NXE по среднегодовой доходности: 20.65% против 23.11% соответственно.

DNN

1 день
3.68%
1 месяц
-16.25%
С начала года
37.59%
6 месяцев
32.13%
1 год
181.54%
3 года*
49.74%
5 лет*
25.41%
10 лет*
20.65%

NXE

1 день
0.00%
1 месяц
-12.78%
С начала года
26.09%
6 месяцев
27.75%
1 год
152.72%
3 года*
44.68%
5 лет*
25.01%
10 лет*
23.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с DNN:
DNN с UECDNN с CCJDNN с UUUUDNN с UROYDNN с URGDNN с NOGDNN с LEU
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с CCJNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR

Доходность на риск

DNN vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг доходности на риск DNN: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNN: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DNNNXEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

2.76

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.21

3.30

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

6.98

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.13

18.55

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DNN vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DNNNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.76

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.56

-0.63

Корреляция

Корреляция между DNN и NXE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Ни DNN, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NXE.

Загрузка...

Показатели просадок

DNNNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.96%

-82.98%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-22.70%

-6.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.66%

-54.28%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.90%

-82.98%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.02%

-16.67%

-64.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.10%

-28.88%

-56.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.60%

8.53%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Denison Mines Corp (DNN) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с NexGen Energy Ltd. (NXE) с волатильностью 13.91%. Это указывает на то, что DNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DNNNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

13.91%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.63%

41.04%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.53%

55.69%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.33%

58.62%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.17%

62.08%

+2.09%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-6.00M-4.00M-2.00M0.002.00M4.00M6.00M8.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.22M
0
(DNN) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию