PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DNN с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и NXE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение DNN с NXE

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DNN или NXE.

Доходность

Сравнение доходности DNN и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.41

NXE:

-0.31

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.28

NXE:

-0.25

Коэф-т Омега

DNN:

0.97

NXE:

0.97

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.29

NXE:

-0.42

Коэф-т Мартина

DNN:

-0.92

NXE:

-0.82

Индекс Язвы

DNN:

28.49%

NXE:

27.64%

Дневная вол-ть

DNN:

61.89%

NXE:

56.33%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

DNN:

-86.67%

NXE:

-29.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.51B

NXE:

$3.55B

EPS

DNN:

-$0.09

NXE:

-$0.12

Коэффициент PEG

DNN:

0.00

NXE:

0.00

Коэффициент P/S

DNN:

329.80

NXE:

0.00

Коэффициент P/B

DNN:

3.58

NXE:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$4.57M

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.54M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

NXE:

-$78.52M

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -6.67%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью -5.45%.

DNN

С начала года

-6.67%

1 месяц

18.31%

6 месяцев

-29.71%

1 год

-27.59%

3 года

14.13%

5 лет

33.18%

10 лет

7.19%

NXE

С начала года

-5.45%

1 месяц

21.88%

6 месяцев

-29.73%

1 год

-19.69%

3 года

10.54%

5 лет

35.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Denison Mines Corp

NexGen Energy Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и NXE

Ни DNN, ни NXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и NXE

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и NXE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и NXE

Denison Mines Corp (DNN) и NexGen Energy Ltd. (NXE) имеют волатильность 16.65% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-5.00M0.005.00M10.00M20212022202320242025
1.38M
0
(DNN) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию