Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.95B
- Enterprise Value
- $3.17B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CA$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$4.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -CA$12.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -CA$155.36M
- Годовой диапазон
- $1.67 - $4.43
- Целевая цена
- $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -98.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNN
Denison Mines Corp (DNN) прибавил 22.9% с начала года. По цене $3 за акцию DNN торгуется на 26.2% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,423.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Denison Mines Corp (DNN) показал доход в 22.93% с начала года и 86.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNN составила 19.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Denison Mines Corp
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 17.63%
- 1 год
- 86.86%
- 3 года*
- 40.46%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 19.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +159.7%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2006 г. с доходностью -65.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.87% | 5.56% | -15.55% | 8.50% | -9.14% | -6.03% | 22.93% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -18.13% | -12.75% | 8.46% | 12.77% | 14.47% | 13.74% | 12.08% | 18.53% | 15.27% | -19.24% | 3.91% | 47.78% |
| 2024 | 12.99% | -11.00% | 9.55% | 1.54% | 22.22% | -17.77% | -1.01% | -15.23% | 9.58% | 14.75% | 12.38% | -23.73% | 1.69% |
| 2023 | 25.22% | -13.19% | -12.80% | 0.92% | -1.82% | 15.74% | 2.40% | 9.38% | 17.86% | -1.82% | 12.96% | -3.28% | 53.91% |
| 2022 | -11.68% | 23.14% | 7.38% | -18.12% | -6.87% | -20.25% | 22.30% | 18.49% | -15.60% | 6.72% | -3.94% | -5.74% | -16.06% |
| 2021 | 1.72% | 59.55% | 3.81% | -1.83% | 16.82% | -4.80% | -7.56% | 15.45% | 15.75% | 14.97% | -5.92% | -13.84% | 111.75% |
Метрики бенчмарка
Denison Mines Corp has an annualized alpha of 4.67%, beta of 1.40, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 09, 2005.
- This stock participated in 187.66% of S&P 500 Index downside but only 157.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.67%
- Бета
- 1.40
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 157.60%
- Участие в снижении
- 187.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNN имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denison Mines Corp (DNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.92 | -4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Denison Mines Corp показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denison Mines Corp составляет 83.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.96%март 2020 г. | 13y 3mo | — | 19y 6moдек. 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -38.04%июнь 2006 г. | 1y 3mo | 4mo 12d | 1y 7moмарт 2005 г. - окт. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -12.37%нояб. 2006 г. | 4d | 7d | 11dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Откат 2005 года2005 | -9.85%март 2005 г. | 11d | 3d | 14dфевр. 2005 г. - март 2005 г. |
Откат 2006 года2006 | -6.90%нояб. 2006 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| DNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -56.78% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -9.10% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -18.90% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -25.43% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -33.92% | -41.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.04% | -3.21% | -79.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.05% | -10.71% | -74.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.22% | 2.04% | +12.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denison Mines Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denison Mines Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/S составляет 962.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/B составляет 16.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNN
Добавьте Denison Mines Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNN