Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.18B
- Enterprise Value
- $3.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$23.92M
- EBITDA (12 мес.)
- -$171.24M
- Годовой диапазон
- $1.08 - $4.43
- Целевая цена
- $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -18.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -59.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Denison Mines Corp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Denison Mines Corp (DNN) показал доход в 32.71% с начала года и 171.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNN составила 20.22%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Denison Mines Corp
- 1 день
- 6.97%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 32.71%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 171.54%
- 3 года*
- 47.95%
- 5 лет*
- 24.50%
- 10 лет*
- 20.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +159.7%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2006 г. с доходностью -65.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.87% | 5.56% | -15.55% | 32.71% | |||||||||
| 2025 | 1.11% | -18.13% | -12.75% | 8.46% | 12.77% | 14.47% | 13.74% | 12.08% | 18.53% | 15.27% | -19.24% | 3.91% | 47.78% |
| 2024 | 12.99% | -11.00% | 9.55% | 1.54% | 22.22% | -17.77% | -1.01% | -15.23% | 9.58% | 14.75% | 12.38% | -23.73% | 1.69% |
| 2023 | 25.22% | -13.19% | -12.80% | 0.92% | -1.82% | 15.74% | 2.40% | 9.38% | 17.86% | -1.82% | 12.96% | -3.28% | 53.91% |
| 2022 | -11.68% | 23.14% | 7.38% | -18.13% | -6.87% | -20.25% | 22.30% | 18.49% | -15.60% | 6.72% | -3.94% | -5.74% | -16.06% |
| 2021 | 1.72% | 59.55% | 3.81% | -1.83% | 16.82% | -4.80% | -7.56% | 15.45% | 15.75% | 14.97% | -5.92% | -13.84% | 111.75% |
Метрики бенчмарка
Denison Mines Corp: годовая альфа составляет 5.77%, бета — 1.39, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 10.02.2005.
- Эта акция участвовал в 187.66% снижения S&P 500 Index, но только в 163.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.77%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 163.44%
- Участие в снижении
- 187.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNN имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denison Mines Corp (DNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.72 | 0.90 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 1.39 | +1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 1.40 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | 6.61 | +9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DNN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Denison Mines Corp показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denison Mines Corp составляет 81.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.96% | 7 дек. 2006 г. | 3341 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -38.04% | 7 мар. 2005 г. | 321 | 13 июн. 2006 г. | 92 | 23 окт. 2006 г. | 413 |
| -12.37% | 10 нояб. 2006 г. | 3 | 14 нояб. 2006 г. | 5 | 21 нояб. 2006 г. | 8 |
| -9.85% | 18 февр. 2005 г. | 7 | 1 мар. 2005 г. | 3 | 4 мар. 2005 г. | 10 |
| -6.9% | 31 окт. 2006 г. | 2 | 1 нояб. 2006 г. | 1 | 2 нояб. 2006 г. | 3 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denison Mines Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denison Mines Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/S составляет 646.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/B составляет 8.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |