Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.09B
- Enterprise Value
- $3.40B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$12.87M
- EBITDA (12 мес.)
- -$155.36M
- Годовой диапазон
- $1.56 - $4.43
- Целевая цена
- $4.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -23.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -98.29%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DNN
Denison Mines Corp (DNN) прибавил 28.6% с начала года. По цене $3 за акцию DNN торгуется на 22.8% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DNN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,497.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Denison Mines Corp (DNN) показал доход в 28.57% с начала года и 102.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DNN составила 20.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Denison Mines Corp
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -9.04%
- С начала года
- 28.57%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 102.37%
- 3 года*
- 42.98%
- 5 лет*
- 20.08%
- 10 лет*
- 20.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DNN по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +159.7%, в то время как худший месяц был дек. 2006 г. с доходностью -59.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DNN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +44.1%, в то время как худший день был 7 дек. 2006 г. с доходностью -65.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.87% | 5.56% | -15.55% | 8.50% | -9.14% | -1.72% | 28.57% | ||||||
| 2025 | 1.11% | -18.13% | -12.75% | 8.46% | 12.77% | 14.47% | 13.74% | 12.08% | 18.53% | 15.27% | -19.24% | 3.91% | 47.78% |
| 2024 | 12.99% | -11.00% | 9.55% | 1.54% | 22.22% | -17.77% | -1.01% | -15.23% | 9.58% | 14.75% | 12.38% | -23.73% | 1.69% |
| 2023 | 25.22% | -13.19% | -12.80% | 0.92% | -1.82% | 15.74% | 2.40% | 9.38% | 17.86% | -1.82% | 12.96% | -3.28% | 53.91% |
| 2022 | -11.68% | 23.14% | 7.38% | -18.13% | -6.87% | -20.25% | 22.30% | 18.49% | -15.60% | 6.72% | -3.94% | -5.74% | -16.06% |
| 2021 | 1.72% | 59.55% | 3.81% | -1.83% | 16.82% | -4.80% | -7.56% | 15.45% | 15.75% | 14.97% | -5.92% | -13.84% | 111.75% |
Метрики бенчмарка
Denison Mines Corp has an annualized alpha of 4.65%, beta of 1.39, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2005.
- This stock participated in 188.24% of S&P 500 Index downside but only 157.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.65%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 157.29%
- Участие в снижении
- 188.24%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DNN имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Denison Mines Corp (DNN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DNN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.93 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 13.52 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Denison Mines Corp показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Denison Mines Corp составляет 82.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.96%март 2020 г. | 13y 3mo | — | 19y 6moдек. 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2006 года2006 | -38.04%июнь 2006 г. | 1y 3mo | 4mo 12d | 1y 7moмарт 2005 г. - окт. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -12.37%нояб. 2006 г. | 4d | 7d | 11dнояб. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Откат 2005 года2005 | -9.85%март 2005 г. | 11d | 3d | 14dфевр. 2005 г. - март 2005 г. |
Откат 2006 года2006 | -6.90%нояб. 2006 г. | 1d | 1d | 2dокт. 2006 г. - нояб. 2006 г. |
Показатели просадок
| DNN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -56.78% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -9.10% | -20.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -18.90% | -33.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -25.43% | -30.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -33.92% | -41.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.26% | -0.74% | -81.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.07% | -10.72% | -74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.80% | 1.97% | +10.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Denison Mines Corp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Denison Mines Corp по сравнению с другими компаниями из отрасли Uranium. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/S составляет 710.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DNN по сравнению с другими компаниями в отрасли Uranium. В настоящее время у DNN коэффициент P/B составляет 11.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DNN
Добавьте Denison Mines Corp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DNN