PortfoliosLab logo
Сравнение DNN с UROY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DNN и UROY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DNN и UROY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Royalty Corp (UROY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.70%
-42.95%
DNN
UROY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DNN:

-0.49

UROY:

-0.33

Коэф-т Сортино

DNN:

-0.41

UROY:

-0.11

Коэф-т Омега

DNN:

0.95

UROY:

0.99

Коэф-т Кальмара

DNN:

-0.33

UROY:

-0.27

Коэф-т Мартина

DNN:

-1.14

UROY:

-0.81

Индекс Язвы

DNN:

26.34%

UROY:

24.49%

Дневная вол-ть

DNN:

61.27%

UROY:

60.11%

Макс. просадка

DNN:

-98.41%

UROY:

-74.57%

Текущая просадка

DNN:

-88.97%

UROY:

-67.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DNN:

$1.27B

UROY:

$252.33M

EPS

DNN:

-$0.07

UROY:

$0.00

Коэффициент P/S

DNN:

314.67

UROY:

10.91

Коэффициент P/B

DNN:

3.12

UROY:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

DNN:

$3.19M

UROY:

$23.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

DNN:

-$11.70M

UROY:

$7.24M

EBITDA (12 мес.)

DNN:

-$64.44M

UROY:

-$438.00K

Доходность по периодам

С начала года, DNN показывает доходность -22.78%, что значительно ниже, чем у UROY с доходностью -15.53%.


DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

UROY

С начала года

-15.53%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-35.99%

1 год

-21.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DNN и UROY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

UROY
Ранг риск-скорректированной доходности UROY, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UROY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UROY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UROY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UROY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UROY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DNN c UROY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Uranium Royalty Corp (UROY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DNN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DNN: -0.49
UROY: -0.33
Коэффициент Сортино DNN, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DNN: -0.41
UROY: -0.11
Коэффициент Омега DNN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DNN: 0.95
UROY: 0.99
Коэффициент Кальмара DNN, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DNN: -0.57
UROY: -0.27
Коэффициент Мартина DNN, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DNN: -1.14
UROY: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа DNN на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа UROY равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DNN и UROY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.49
-0.33
DNN
UROY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DNN и UROY

Ни DNN, ни UROY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DNN и UROY

Максимальная просадка DNN за все время составила -98.41%, что больше максимальной просадки UROY в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UROY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.56%
-67.99%
DNN
UROY

Волатильность

Сравнение волатильности DNN и UROY

Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 21.71%, в то время как у Uranium Royalty Corp (UROY) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UROY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.71%
23.42%
DNN
UROY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DNN и UROY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Uranium Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию