Сравнение DNN с UUUU
DNN (Denison Mines Corp) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, DNN returned 17.71%/yr vs 17.89%/yr for UUUU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DNN и UUUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DNN показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -19.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DNN имеют среднегодовую доходность 17.71%, а акции UUUU немного впереди с 17.89%.
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
UUUU
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- -23.92%
- 6 месяцев
- -44.22%
- С начала года
- -19.74%
- 1 год
- 41.63%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам DNN и UUUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
UUUU Energy Fuels Inc. | -19.74% | 183.43% | -28.65% | 15.78% | -18.61% | 79.11% | 123.04% | -32.98% | 59.22% | 9.15% |
Correlation
The correlation between DNN and UUUU is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2006 г. | 0.48 |
Over the past year, DNN and UUUU have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
DNN:
$2.58B
UUUU:
$2.92B
DNN:
-CA$0.28
UUUU:
-$0.45
DNN:
830.71
UUUU:
21.33
DNN:
CA$4.34M
UUUU:
$84.86M
DNN:
-CA$12.87M
UUUU:
$31.69M
DNN:
-CA$155.36M
UUUU:
-$78.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DNN vs. UUUU — Ранг доходности на риск
DNN
UUUU
Сравнение DNN c UUUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Denison Mines Corp (DNN) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DNN | UUUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.72 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 1.39 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DNN и UUUU
Максимальная просадка DNN за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DNN и UUUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DNN | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -99.64% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -57.90% | +22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.48% | -61.52% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.66% | -68.70% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -79.31% | +3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.22% | -95.03% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.04% | -92.64% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 30.09% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DNN и UUUU
Текущая волатильность для Denison Mines Corp (DNN) составляет 14.08%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 16.29%. Это указывает на то, что DNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DNN | UUUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.08% | 16.29% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.63% | 64.56% | -18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.87% | 93.82% | -32.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.33% | 73.33% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.38% | 72.59% | -8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DNN и UUUU
Ни DNN, ни UUUU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DNN и UUUU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Denison Mines Corp и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DNN and UUUU have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UUUU has higher volatility (16.29%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, DNN dropped -98.96% vs UUUU's -99.64%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DNN и UUUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор