Сравнение UBSI с RPM
UBSI (United Bankshares, Inc.) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. UBSI operates in Banks - Regional (Financial Services), while RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, UBSI returned 5.18%/yr vs 9.59%/yr for RPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и RPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 1.16%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: 5.18% против 9.59% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.18%
RPM
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -8.06%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам UBSI и RPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 14.97% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
RPM RPM International Inc. | 1.16% | -13.92% | 12.06% | 16.79% | -1.71% | 13.24% | 20.57% | 33.66% | 14.83% | -0.34% |
Correlation
The correlation between UBSI and RPM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.35 |
The correlation between UBSI and RPM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UBSI:
$3.55
RPM:
$5.21
UBSI:
12.30
RPM:
19.99
UBSI:
3.07
RPM:
2.22
UBSI:
4.47
RPM:
1.73
UBSI:
$1.39B
RPM:
$7.71B
UBSI:
$929.90M
RPM:
$3.19B
UBSI:
$483.25M
RPM:
$1.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. RPM — Ранг доходности на риск
UBSI
RPM
Сравнение UBSI c RPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | RPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.30 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -0.58 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.28 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.14 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.39 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и RPM
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, примерно равная максимальной просадке RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBSI | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -61.69% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -26.59% | +12.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -31.97% | +6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -31.97% | -6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -38.72% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -23.60% | +20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -10.93% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 13.86% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и RPM
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 6.17%, в то время как у RPM International Inc. (RPM) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBSI | RPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 8.47% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 22.38% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 28.42% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 26.45% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.47% | 26.78% | +5.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и RPM
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности RPM в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPM RPM International Inc. | 2.04% | 1.99% | 1.54% | 1.54% | 1.66% | 1.52% | 1.61% | 1.84% | 2.23% | 2.33% | 2.09% | 2.39% |
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.43% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и RPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UBSI and RPM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPM has higher volatility (8.47%) compared to UBSI (6.17%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs RPM's -61.69%.
UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBSI и RPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор