PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBSI с RPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UBSI с RPM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UBSI (United Bankshares, Inc.) and RPM (RPM International Inc.) are both stocks. UBSI operates in Banks - Regional (Financial Services), while RPM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, UBSI returned 6.44%/yr vs 10.61%/yr for RPM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UBSI и RPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Bankshares, Inc. (UBSI) и RPM International Inc. (RPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBSI показывает доходность 21.14%, что значительно выше, чем у RPM с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RPM по среднегодовой доходности: 6.44% против 10.61% соответственно.

UBSI

1 день
0.86%
1 месяц
6.49%
С начала года
21.14%
6 месяцев
17.59%
1 год
30.16%
3 года*
20.51%
5 лет*
7.99%
10 лет*
6.44%

RPM

1 день
3.45%
1 месяц
8.72%
С начала года
6.53%
6 месяцев
4.73%
1 год
1.47%
3 года*
12.11%
5 лет*
6.26%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBSI и RPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBSI
United Bankshares, Inc.		21.14%6.50%4.26%-3.17%16.06%16.34%-11.68%28.84%-7.08%-22.13%
RPM
RPM International Inc.		6.53%-13.92%12.06%16.79%-1.71%13.24%20.57%33.66%14.83%-0.34%

Correlation

The correlation between UBSI and RPM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.35

The correlation between UBSI and RPM shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UBSI:

$3.55

RPM:

$5.21

Коэффициент P/E

UBSI:

12.85

RPM:

21.06

Коэффициент PEG

UBSI:

3.20

RPM:

2.34

Коэффициент P/S

UBSI:

4.67

RPM:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

UBSI:

$1.39B

RPM:

$7.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

UBSI:

$929.90M

RPM:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

UBSI:

$483.25M

RPM:

$1.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Bankshares, Inc.

RPM International Inc.

Часто сравнивают с UBSI:
UBSI с PSCIUBSI с RFUBSI с SPYUBSI с PBUBSI с SCHDUBSI с BACUBSI с ALLY
Часто сравнивают с RPM:
RPM с IFFRPM с SPYRPM с MASRPM с SMHRPM с ROPRPM с ^GSPCRPM с MO

Доходность на риск

UBSI vs. RPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBSI
Ранг доходности на риск UBSI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBSI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBSI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBSI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBSI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RPM
Ранг доходности на риск RPM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPM: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPM: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPM: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBSI c RPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и RPM International Inc. (RPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBSIRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.05

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.33

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.06

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

0.10

+5.90

UBSI vs. RPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBSI на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа RPM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBSI и RPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBSI и RPM

Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, примерно равная максимальной просадке RPM в -61.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBSIRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-61.69%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-26.59%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-31.97%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.12%

-31.97%

-6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.40%

-38.72%

-13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.54%

+19.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-10.95%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

14.22%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UBSI и RPM

Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 6.33%, в то время как у RPM International Inc. (RPM) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBSIRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

8.03%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

22.93%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.36%

28.53%

-5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

26.54%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.42%

26.80%

+5.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBSI и RPM

Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности RPM в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPM
RPM International Inc.		1.94%1.99%1.54%1.54%1.66%1.52%1.61%1.84%2.23%2.33%2.09%2.39%
UBSI
United Bankshares, Inc.		3.31%3.88%3.94%3.86%3.56%3.89%4.32%3.54%4.37%3.83%2.85%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UBSI и RPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и RPM International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
1.61B
(UBSI) Общая выручка
(RPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UBSI and RPM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPM has higher volatility (8.03%) compared to UBSI (6.33%). In terms of maximum drawdown, UBSI dropped -62.13% vs RPM's -61.69%.

UBSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBSI и RPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор