- ISIN
- US9099071071
- CUSIP
- 909907107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.55
- Коэффициент P/E
- 12.30
- Коэффициент PEG
- 3.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $929.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $483.25M
- Годовой диапазон
- $34.10 - $45.93
- Целевая цена
- $45.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBSI
United Bankshares, Inc. (UBSI) прибавил 15.0% с начала года. По цене $44 за акцию UBSI торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBSI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,366.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
United Bankshares, Inc. (UBSI) показал доход в 14.97% с начала года и 27.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBSI составила 5.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
United Bankshares, Inc.
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 17.03%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 5.18%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность UBSI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UBSI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.23% | -2.43% | 1.27% | 5.77% | -0.91% | 0.71% | 14.97% | ||||||
| 2025 | 2.53% | -6.13% | -3.01% | -1.10% | 5.40% | 1.84% | -2.50% | 7.94% | -2.00% | -3.82% | 4.05% | 4.12% | 6.50% |
| 2024 | -4.53% | -3.24% | 4.27% | -9.30% | -0.06% | 1.19% | 20.01% | -0.15% | -3.57% | 1.56% | 12.18% | -10.36% | 4.26% |
| 2023 | -0.72% | 1.42% | -12.85% | -5.88% | -11.20% | 1.93% | 12.71% | -10.05% | -7.13% | 3.08% | 16.42% | 14.63% | -3.17% |
| 2022 | -2.62% | 3.65% | -3.75% | -4.64% | 12.93% | -5.71% | 10.46% | -4.23% | -2.66% | 18.46% | 1.28% | -4.76% | 16.06% |
| 2021 | -2.28% | 16.71% | 5.33% | 1.79% | 4.89% | -10.56% | -5.37% | 5.18% | 1.16% | 1.68% | -3.41% | 2.57% | 16.34% |
Метрики бенчмарка
United Bankshares, Inc. has an annualized alpha of 5.45%, beta of 1.00, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (80.97%) than losses (74.65%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.45%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 80.97%
- Участие в снижении
- 74.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBSI имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Bankshares, Inc. (UBSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.98 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 13.78 | -8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.49 | $1.48 | $1.45 | $1.44 | $1.41 | $1.40 | $1.37 | $1.36 | $1.33 | $1.32 | $1.29 |
Дивидендный доход | 3.43% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 41.43%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
United Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 62.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1102 торговые сессии.
Текущая просадка United Bankshares, Inc. составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.13%март 2009 г. | 2y 2mo | 4y 4mo | 6y 6moдек. 2006 г. - июль 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -52.40%март 2020 г. | 3y 3mo | 1y 1mo | 4y 5moдек. 2016 г. - май 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -48.38%июнь 2000 г. | 1y 12mo | 1y 9mo | 3y 9moиюль 1998 г. - апр. 2002 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.12%окт. 2023 г. | 11mo 17d | 1y 14d | 1y 12moнояб. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -31.55%нояб. 1990 г. | 4mo 27d | 4mo 13d | 9mo 10dиюнь 1990 г. - март 1991 г. |
Показатели просадок
| UBSI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -56.78% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -9.10% | -4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.77% | -18.90% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -25.43% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -33.92% | -18.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -0.33% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -10.72% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.97% | +3.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBSI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент P/E составляет 12.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBSI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с UBSI
Добавьте United Bankshares, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBSI