Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.26
- Коэффициент P/E
- 12.70
- Коэффициент PEG
- 3.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.19B
- EBITDA (12 мес.)
- $590.18M
- Годовой диапазон
- $30.51 - $45.93
- Целевая цена
- $43.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.45%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в United Bankshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
United Bankshares, Inc. (UBSI) показал доход в 8.92% с начала года и 24.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBSI составила 5.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
United Bankshares, Inc.
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.92%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 5.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +50.5%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -36.8%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении UBSI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью +24.6%, в то время как худший день был 9 окт. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.23% | -2.43% | 1.27% | 8.92% | |||||||||
| 2025 | 2.53% | -6.13% | -3.01% | -1.10% | 5.40% | 1.84% | -2.50% | 7.94% | -2.00% | -3.82% | 4.05% | 4.12% | 6.50% |
| 2024 | -4.53% | -3.24% | 4.27% | -9.30% | -0.06% | 1.19% | 20.01% | -0.15% | -3.57% | 1.56% | 12.18% | -10.36% | 4.26% |
| 2023 | -0.72% | 1.42% | -12.85% | -5.88% | -11.20% | 1.93% | 12.71% | -10.05% | -7.13% | 3.08% | 16.42% | 14.63% | -3.17% |
| 2022 | -2.62% | 3.65% | -3.75% | -4.64% | 12.93% | -5.71% | 10.46% | -4.23% | -2.66% | 18.46% | 1.28% | -4.76% | 16.06% |
| 2021 | -2.28% | 16.71% | 5.33% | 1.79% | 4.89% | -10.56% | -5.37% | 5.18% | 1.16% | 1.68% | -3.41% | 2.57% | 16.34% |
Метрики бенчмарка
United Bankshares, Inc.: годовая альфа составляет 5.74%, бета — 1.00, а R² — 0.26 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.91%) было выше, чем в снижении (74.65%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.26 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.74%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 81.91%
- Участие в снижении
- 74.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBSI имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для United Bankshares, Inc. (UBSI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBSI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.40 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 6.61 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для UBSI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность United Bankshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.49 | $1.48 | $1.45 | $1.44 | $1.41 | $1.40 | $1.37 | $1.36 | $1.33 | $1.32 | $1.29 |
Дивидендный доход | 3.62% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для United Bankshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.41 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У United Bankshares, Inc. дивидендная доходность составляет 3.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У United Bankshares, Inc. коэффициент выплат составляет 44.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что United Bankshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
United Bankshares, Inc. показал максимальную просадку в 62.13%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1102 торговые сессии.
Текущая просадка United Bankshares, Inc. составляет 8.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.13% | 28 дек. 2006 г. | 550 | 6 мар. 2009 г. | 1102 | 23 июл. 2013 г. | 1652 |
| -52.4% | 12 дек. 2016 г. | 823 | 20 мар. 2020 г. | 289 | 13 мая 2021 г. | 1112 |
| -48.38% | 1 июл. 1998 г. | 503 | 27 июн. 2000 г. | 445 | 10 апр. 2002 г. | 948 |
| -38.12% | 11 нояб. 2022 г. | 238 | 24 окт. 2023 г. | 261 | 6 нояб. 2024 г. | 499 |
| -31.55% | 7 июн. 1990 г. | 104 | 1 нояб. 1990 г. | 91 | 14 мар. 1991 г. | 195 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей United Bankshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается United Bankshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UBSI в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент P/E составляет 12.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UBSI по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UBSI по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у UBSI коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |