Сравнение UBSI с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF).
Доходность
Сравнение доходности UBSI и RF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBSI и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 9.60% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
RF Regions Financial Corporation | -1.87% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Фундаментальные показатели
UBSI:
$3.26
RF:
$2.42
UBSI:
12.78
RF:
10.89
UBSI:
3.26
RF:
2.44
UBSI:
$1.82B
RF:
$9.61B
UBSI:
$1.19B
RF:
$7.17B
UBSI:
$590.18M
RF:
$2.81B
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у RF с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.37% против 17.11% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.37%
RF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 17.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. RF — Ранг доходности на риск
UBSI
RF
Сравнение UBSI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.36 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.43 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 3.58 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.29 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.48 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между UBSI и RF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и RF
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности RF в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.60% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
RF Regions Financial Corporation | 3.97% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и RF
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RF.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -92.65% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -18.45% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -40.99% | +2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -60.73% | +8.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -14.08% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -31.18% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 7.37% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и RF
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 4.77%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBSI | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.76% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 18.84% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 29.79% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 31.62% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 36.01% | -3.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBSI и RF
UBSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.39M при выручке в 460.99M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
UBSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.68M при выручке в 460.99M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 708.00M при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
UBSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.83M при выручке в 460.99M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 534.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.