Сравнение UBSI с RF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UBSI или RF.
Основные характеристики
| UBSI | RF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.08% | 40.10% |
| Дох-ть за 1 год | 47.82% | 83.71% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.88% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.90% | 13.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.23 |
| Коэф-т Мартина | 5.83 | 15.84 |
| Индекс Язвы | 8.61% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 29.08% |
| Макс. просадка | -62.13% | -92.65% |
| Текущая просадка | -1.16% | -0.49% |
Фундаментальные показатели
| UBSI | RF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.75B | $23.79B |
| EPS | $2.65 | $1.77 |
| Цена/прибыль | 16.06 | 14.79 |
| PEG коэффициент | 1.92 | 4.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.60B | $8.07B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.60B | $8.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $103.85M | $1.45B |
Корреляция
Корреляция между UBSI и RF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UBSI и RF
С начала года, UBSI показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у RF с доходностью 40.10%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 5.90% против 13.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UBSI c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и RF
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности RF в 3.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.48% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% | 3.42% | 3.97% |
RF Regions Financial Corporation | 3.71% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% | 1.70% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и RF
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и RF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и RF
United Bankshares, Inc. (UBSI) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Regions Financial Corporation (RF) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что UBSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности