Сравнение UBSI с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Bankshares, Inc. (UBSI) и Bank of America Corporation (BAC).
Доходность
Сравнение доходности UBSI и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBSI и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 9.60% | 6.50% | 4.26% | -3.17% | 16.06% | 16.34% | -11.68% | 28.84% | -7.08% | -22.13% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Фундаментальные показатели
UBSI:
$3.26
BAC:
$4.03
UBSI:
12.78
BAC:
12.24
UBSI:
3.18
BAC:
0.60
UBSI:
3.26
BAC:
1.99
UBSI:
$1.82B
BAC:
$188.75B
UBSI:
$1.19B
BAC:
$104.61B
UBSI:
$590.18M
BAC:
$36.61B
Доходность по периодам
С начала года, UBSI показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции UBSI уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 5.37% против 16.31% соответственно.
UBSI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 5.37%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBSI vs. BAC — Ранг доходности на риск
UBSI
BAC
Сравнение UBSI c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Bankshares, Inc. (UBSI) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBSI | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.14 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.16 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 3.13 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBSI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.27 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между UBSI и BAC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBSI и BAC
Дивидендная доходность UBSI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBSI United Bankshares, Inc. | 3.60% | 3.88% | 3.94% | 3.86% | 3.56% | 3.89% | 4.32% | 3.54% | 4.37% | 3.83% | 2.85% | 3.49% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок UBSI и BAC
Максимальная просадка UBSI за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBSI и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBSI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -93.10% | +30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -17.93% | +4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.12% | -46.64% | +8.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.40% | -48.95% | -3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -13.45% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -28.40% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.06% | 6.63% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBSI и BAC
Текущая волатильность для United Bankshares, Inc. (UBSI) составляет 4.77%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что UBSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBSI | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.76% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 16.69% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 26.82% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.10% | 26.83% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.52% | 30.79% | +1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBSI и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Bankshares, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBSI и BAC
UBSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.39M при выручке в 460.99M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о валовой прибыли в 27.06B при выручке в 46.88B, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
UBSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.68M при выручке в 460.99M, что соответствует операционной рентабельности 36.2%.
BAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.62B при выручке в 46.88B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
UBSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., United Bankshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.83M при выручке в 460.99M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
BAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Bank of America Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.65B при выручке в 46.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.