Сравнение UBOT с NVDU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU).

UBOT и NVDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UBOT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Фонд был запущен 19 апр. 2018 г.. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBOT и NVDU

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	-15.29%	13.42%	12.02%	18.71%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	-16.24%	33.65%	289.29%	9.96%

Доходность по периодам

С начала года, UBOT показывает доходность -15.29%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью -16.24%.

UBOT

1 день: 4.25%

1 месяц: -22.25%

С начала года: -15.29%

6 месяцев: -14.60%

1 год: 24.15%

3 года*: 7.48%

5 лет*: -11.48%

10 лет*: —

NVDU

1 день: 1.74%

1 месяц: -9.05%

С начала года: -16.24%

6 месяцев: -21.93%

1 год: 92.89%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Название символа

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с UBOT:

UBOT с BOTZ UBOT с ROBO UBOT с AIQ UBOT с IWY UBOT с IRBO UBOT с QQQ UBOT с ^GSPC

Часто сравнивают с NVDU:

NVDU с NVDL NVDU с SMH NVDU с NVDA NVDU с NVDX NVDU с NVDD NVDU с USD NVDU с MSFT

Сравнение комиссий UBOT и NVDU

UBOT берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

UBOT

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

NVDU

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

UBOT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBOT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NVDU

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBOT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UBOT	NVDU	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.44	1.14	-0.70
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.02	1.90	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.24	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.32	-1.62
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.34	5.54	-3.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBOT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBOT на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBOT и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UBOT	NVDU	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.44	1.14	-0.70
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.12	0.93	-1.05

Корреляция

Корреляция между UBOT и NVDU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NVDU

Дивидендная доходность UBOT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности NVDU в 6.92%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
UBOT Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares	1.10%	0.78%	1.45%	0.65%	0.00%	2.25%	15.83%	0.55%	0.33%
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF	6.92%	5.68%	16.85%	0.63%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NVDU

Максимальная просадка UBOT за все время составила -86.01%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBOT и NVDU.

Загрузка...

Показатели просадок

	UBOT	NVDU	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-86.01%	-67.27%	-18.74%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.90%	-42.27%	+6.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-82.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-58.98%	-34.90%	-24.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-49.57%	-19.07%	-30.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.71%	17.68%	-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) составляет 17.31%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 20.47%. Это указывает на то, что UBOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UBOT	NVDU	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	17.31%	20.47%	-3.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.31%	51.19%	-15.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	54.93%	81.98%	-27.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	52.46%	91.99%	-39.53%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	63.60%	91.99%	-28.39%

Сравнение UBOT с NVDU

Доходность

Сравнение доходности UBOT и NVDU

Сравнение доходности по годам UBOT и NVDU

Доходность по периодам

UBOT

NVDU

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UBOT и NVDU

Доходность на риск

UBOT vs. NVDU — Ранг доходности на риск

UBOT

NVDU

Сравнение UBOT c NVDU - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UBOT vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBOT и NVDU

Просадки

Сравнение просадок UBOT и NVDU

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UBOT и NVDU

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)