Сравнение NVDU с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
NVDU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDU и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | -16.24% | 33.65% | 289.29% | 9.96% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 9.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDU показывает доходность -16.24%, а NVDL немного выше – -16.23%.
NVDU
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -9.05%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -21.93%
- 1 год
- 92.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDU и NVDL
NVDU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
NVDU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
NVDU
NVDL
Сравнение NVDU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.30 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 5.52 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.59 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между NVDU и NVDL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDU и NVDL
Дивидендная доходность NVDU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, тогда как NVDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 6.92% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок NVDU и NVDL
Максимальная просадка NVDU за все время составила -67.27%, примерно равная максимальной просадке NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDU и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -67.55% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.27% | -42.23% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.90% | -34.75% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.07% | -17.05% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.68% | 17.61% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDU и NVDL
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеют волатильность 20.47% и 20.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.47% | 20.66% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.19% | 51.42% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.98% | 81.87% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.99% | 91.12% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.99% | 91.12% | +0.87% |