PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UAVS с VSEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UAVS с VSEC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и VSE Corporation (VSEC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UAVS или VSEC.

Корреляция

Корреляция между UAVS и VSEC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UAVS и VSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и VSE Corporation (VSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.98%
130.94%
UAVS
VSEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UAVS:

-0.43

VSEC:

0.86

Коэф-т Сортино

UAVS:

-0.99

VSEC:

1.50

Коэф-т Омега

UAVS:

0.87

VSEC:

1.20

Коэф-т Кальмара

UAVS:

-0.97

VSEC:

1.58

Коэф-т Мартина

UAVS:

-1.32

VSEC:

4.17

Индекс Язвы

UAVS:

73.39%

VSEC:

9.63%

Дневная вол-ть

UAVS:

224.93%

VSEC:

46.60%

Макс. просадка

UAVS:

-99.99%

VSEC:

-76.09%

Текущая просадка

UAVS:

-99.99%

VSEC:

-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UAVS:

$13.94M

VSEC:

$2.24B

EPS

UAVS:

-$46.24

VSEC:

$2.03

Коэффициент P/S

UAVS:

1.04

VSEC:

2.07

Коэффициент P/B

UAVS:

0.52

VSEC:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

UAVS:

$9.50M

VSEC:

$838.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

UAVS:

$4.33M

VSEC:

$81.03M

EBITDA (12 мес.)

UAVS:

-$23.33M

VSEC:

$85.88M

Доходность по периодам

С начала года, UAVS показывает доходность -70.32%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 13.87%.

UAVS

С начала года

-70.32%

1 месяц

-20.77%

6 месяцев

-54.22%

1 год

-96.78%

5 лет

-71.71%

10 лет

N/A

VSEC

С начала года

13.87%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

5.44%

1 год

41.71%

5 лет

44.35%

10 лет

11.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UAVS и VSEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UAVS
Ранг риск-скорректированной доходности UAVS, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UAVS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAVS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAVS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAVS, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAVS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
VSEC
Ранг риск-скорректированной доходности VSEC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UAVS c VSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UAVS, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UAVS: -0.43
VSEC: 0.86
Коэффициент Сортино UAVS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UAVS: -0.99
VSEC: 1.50
Коэффициент Омега UAVS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UAVS: 0.87
VSEC: 1.20
Коэффициент Кальмара UAVS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
UAVS: -0.97
VSEC: 1.58
Коэффициент Мартина UAVS, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UAVS: -1.32
VSEC: 4.17

Показатель коэффициента Шарпа UAVS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа VSEC равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAVS и VSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.86
UAVS
VSEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAVS и VSEC

UAVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UAVS
AgEagle Aerial Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSEC
VSE Corporation		0.37%0.42%0.77%0.85%0.59%0.94%0.89%1.00%0.54%0.59%0.68%0.58%

Просадки

Сравнение просадок UAVS и VSEC

Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и VSEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-13.88%
UAVS
VSEC

Волатильность

Сравнение волатильности UAVS и VSEC

AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 18.47%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.45%
18.47%
UAVS
VSEC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAVS и VSEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию