Сравнение UAVS с VSEC
UAVS (AgEagle Aerial Systems, Inc.) and VSEC (VSE Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, UAVS returned -61.83%/yr vs 34.97%/yr for VSEC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAVS и VSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAVS показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VSEC с доходностью 26.11%.
UAVS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -15.29%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -42.94%
- 5 лет*
- -61.83%
- 10 лет*
- —
VSEC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 26.65%
- С начала года
- 26.11%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 56.67%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 34.97%
- 10 лет*
- 21.31%
Сравнение доходности по годам UAVS и VSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 6.17% | -76.55% | 65.40% | -70.03% | -77.71% | -73.83% | 1,233.33% | -20.35% | 213.89% |
VSEC VSE Corporation | 26.11% | 82.26% | 47.93% | 39.19% | -22.35% | 59.55% | 2.54% | 28.56% | -38.41% |
Correlation
The correlation between UAVS and VSEC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
UAVS:
-$0.81
VSEC:
$2.73
UAVS:
1.63
VSEC:
4.24
UAVS:
$12.64M
VSEC:
$1.18B
UAVS:
$6.38M
VSEC:
$105.32M
UAVS:
$1.38M
VSEC:
$128.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAVS vs. VSEC — Ранг доходности на риск
UAVS
VSEC
Сравнение UAVS c VSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) и VSE Corporation (VSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAVS | VSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 1.88 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 5.20 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAVS и VSEC
Максимальная просадка UAVS за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки VSEC в -76.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAVS и VSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAVS | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -76.09% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.69% | -30.31% | -42.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.16% | -30.31% | -67.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -47.58% | -52.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -4.39% | -95.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.80% | -30.64% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 11.03% | +41.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAVS и VSEC
AgEagle Aerial Systems, Inc. (UAVS) имеет более высокую волатильность в 22.03% по сравнению с VSE Corporation (VSEC) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что UAVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAVS | VSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.03% | 16.60% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.55% | 47.21% | +33.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.17% | 55.85% | +77.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,116.14% | 46.60% | +2,069.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,937.65% | 47.19% | +1,890.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAVS и VSEC
UAVS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAVS AgEagle Aerial Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEC VSE Corporation | 0.18% | 0.23% | 0.42% | 0.77% | 0.85% | 0.59% | 0.94% | 0.89% | 1.00% | 0.54% | 0.51% | 0.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAVS и VSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AgEagle Aerial Systems, Inc. и VSE Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAVS and VSEC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAVS has higher volatility (22.03%) compared to VSEC (16.60%). In terms of maximum drawdown, UAVS dropped -99.97% vs VSEC's -76.09%.
VSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAVS и VSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор