PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
San Juan Basin Royalty Trust (SJT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7982411057

CUSIP

798241105

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

29 окт. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$190.16M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.19

Цена/прибыль

21.47

Общая выручка (12 мес.)

$10.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.58M

EBITDA (12 мес.)

$5.22M

Годовой диапазон

$3.21 - $5.73

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

2.17%

Коэффициент коротких позиций

2.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SJT с SBR SJT с UAN SJT с LOW SJT с SPY SJT с PFLT SJT с JEPI SJT с MOAT SJT с DGRW SJT с DKL SJT с URNM
Популярные сравнения:
SJT с SBR SJT с UAN SJT с LOW SJT с SPY SJT с PFLT SJT с JEPI SJT с MOAT SJT с DGRW SJT с DKL SJT с URNM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в San Juan Basin Royalty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
795.66%
2,323.03%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

San Juan Basin Royalty Trust показал доход в -21.91% с начала года и -23.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность San Juan Basin Royalty Trust составила -4.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SJT

С начала года

-21.91%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

2.65%

1 год

-23.82%

5 лет

22.25%

10 лет

-4.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SJT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.80%7.24%3.72%-20.94%-2.88%0.50%-0.25%-18.77%12.46%8.38%11.47%-21.91%
2023-9.92%7.88%1.91%-26.69%6.87%-7.94%8.63%-16.38%3.89%8.66%-9.54%-24.56%-50.01%
202213.88%3.31%27.62%22.00%22.25%-31.89%46.87%-0.02%-23.41%17.08%11.04%-1.05%120.63%
202132.87%9.96%5.89%23.67%18.39%-8.55%1.24%-16.01%18.53%36.89%-4.93%-2.91%163.80%
2020-4.00%-2.65%-7.68%21.85%9.96%-18.57%1.75%24.14%-12.85%31.29%12.07%-26.68%11.80%
2019-0.67%3.05%12.08%-15.36%-9.78%-5.66%-14.36%-24.70%22.26%-12.92%-8.36%5.48%-45.15%
201819.64%-11.09%-8.55%-12.42%-4.14%-12.00%2.40%-0.48%-15.07%4.56%2.07%-6.89%-38.19%
201714.35%-11.52%10.85%-1.50%3.07%-5.67%0.75%2.07%16.71%-3.02%14.94%-3.11%39.22%
201650.80%-22.70%7.61%34.25%1.49%3.75%-10.21%-7.73%-0.65%7.15%-3.22%11.00%68.02%
2015-1.77%1.63%-14.98%-8.77%-2.84%1.51%-0.33%2.91%-13.18%-18.76%-28.42%-23.75%-69.84%
20144.70%-0.20%2.66%8.89%-1.43%3.89%-9.31%12.89%-2.02%-3.87%-5.85%-15.77%-8.53%
201315.18%3.80%-5.20%2.12%1.80%2.83%2.76%2.12%-3.46%-0.92%7.73%-0.02%30.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SJT составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SJT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SJT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.562.10
Коэффициент Сортино SJT, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.602.80
Коэффициент Омега SJT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.931.39
Коэффициент Кальмара SJT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.303.09
Коэффициент Мартина SJT, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9113.49
SJT
^GSPC

San Juan Basin Royalty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.56
2.10
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность San Juan Basin Royalty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$1.11$1.66$0.77$0.16$0.17$0.39$0.84$0.30$0.36$1.28$0.78

Дивидендный доход

3.17%21.81%14.58%12.67%5.96%6.83%8.04%10.19%4.51%8.81%9.01%4.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для San Juan Basin Royalty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.03$0.04$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2023$0.11$0.25$0.41$0.10$0.05$0.02$0.01$0.02$0.05$0.05$0.02$0.01$1.11
2022$0.10$0.09$0.12$0.08$0.09$0.11$0.15$0.18$0.12$0.35$0.17$0.10$1.66
2021$0.06$0.05$0.05$0.10$0.04$0.02$0.08$0.00$0.04$0.07$0.15$0.11$0.77
2020$0.03$0.04$0.03$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.03$0.01$0.16
2019$0.03$0.06$0.04$0.02$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2018$0.07$0.04$0.03$0.04$0.01$0.00$0.03$0.03$0.00$0.08$0.04$0.02$0.39
2017$0.04$0.06$0.07$0.05$0.04$0.04$0.06$0.04$0.22$0.07$0.07$0.07$0.84
2016$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.02$0.04$0.05$0.05$0.06$0.30
2015$0.05$0.07$0.03$0.00$0.00$0.03$0.03$0.03$0.05$0.04$0.02$0.03$0.36
2014$0.10$0.09$0.12$0.10$0.14$0.14$0.12$0.10$0.11$0.10$0.08$0.08$1.28
2013$0.05$0.03$0.00$0.00$0.04$0.08$0.10$0.09$0.09$0.10$0.11$0.10$0.78

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.2%
У San Juan Basin Royalty Trust дивидендная доходность составляет 3.17%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%58.7%
У San Juan Basin Royalty Trust коэффициент выплат составляет 58.68%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что San Juan Basin Royalty Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-72.88%
-2.62%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

San Juan Basin Royalty Trust показал максимальную просадку в 92.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка San Juan Basin Royalty Trust составляет 72.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.83%25 июн. 2008 г.295723 мар. 2020 г.
-46.12%28 авг. 1989 г.35422 янв. 1991 г.40731 авг. 1992 г.761
-45.81%16 окт. 1997 г.22031 авг. 1998 г.26114 сент. 1999 г.481
-45.8%15 мая 2001 г.16615 янв. 2002 г.2855 мар. 2003 г.451
-40.93%28 окт. 1993 г.42027 июн. 1995 г.38127 дек. 1996 г.801

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность San Juan Basin Royalty Trust составляет 16.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.63%
3.79%
SJT (San Juan Basin Royalty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей San Juan Basin Royalty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости San Juan Basin Royalty Trust по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.


PE Ratio
20.040.060.080.021.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-20.0-10.00.010.020.030.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SJT по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у SJT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для San Juan Basin Royalty Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab