Сравнение SJT с LOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или LOW.
Основные характеристики
| SJT | LOW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.49% | 3.24% |
| Дох-ть за 1 год | -38.77% | 12.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 7.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 17.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.67% | 19.24% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | 0.53 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 21.76% |
| Макс. просадка | -92.83% | -62.28% |
| Current Drawdown | -71.35% | -12.41% |
Фундаментальные показатели
| SJT | LOW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $199.49M | $131.53B |
| Прибыль на акцию | $1.11 | $13.19 |
| Цена/прибыль | 3.86 | 17.43 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.02 |
| Выручка (12 мес.) | $39.44M | $86.38B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.62M | $32.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.20B | $13.48B |
Корреляция
Корреляция между SJT и LOW составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJT и LOW
С начала года, SJT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у LOW с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: -6.67% против 19.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и LOW
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности LOW в 1.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 8.37% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 1.93% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% | 1.19% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и LOW
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки LOW в -62.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и LOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и LOW
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности