Сравнение SJT с SBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SJT или SBR.
Основные характеристики
| SJT | SBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.49% | -7.51% |
| Дох-ть за 1 год | -38.77% | -8.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.87% | 33.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 15.40% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.67% | 9.88% |
| Коэф-т Шарпа | -0.96 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 42.04% | 28.62% |
| Макс. просадка | -92.83% | -62.85% |
| Current Drawdown | -71.35% | -23.95% |
Фундаментальные показатели
| SJT | SBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $199.49M | $913.39M |
| Прибыль на акцию | $1.11 | $6.19 |
| Цена/прибыль | 3.86 | 10.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $39.44M | $93.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.62M | $125.98M |
| EBITDA (12 мес.) | $19.20B | -$4.72M |
Корреляция
Корреляция между SJT и SBR составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SJT и SBR
С начала года, SJT показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у SBR с доходностью -7.51%. За последние 10 лет акции SJT уступали акциям SBR по среднегодовой доходности: -6.67% против 9.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SJT c SBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для San Juan Basin Royalty Trust (SJT) и Sabine Royalty Trust (SBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SJT и SBR
Дивидендная доходность SJT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SBR в 9.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJT San Juan Basin Royalty Trust | 8.37% | 21.81% | 14.58% | 12.67% | 5.96% | 6.83% | 8.04% | 10.19% | 4.51% | 8.81% | 9.01% | 4.68% |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.43% | 9.41% | 10.13% | 7.72% | 8.59% | 7.49% | 8.98% | 5.31% | 5.49% | 11.82% | 11.45% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок SJT и SBR
Максимальная просадка SJT за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки SBR в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SJT и SBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SJT и SBR
San Juan Basin Royalty Trust (SJT) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Sabine Royalty Trust (SBR) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что SJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SJT и SBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели San Juan Basin Royalty Trust и Sabine Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности