Сравнение UA с WY
UA (Under Armour, Inc.) and WY (Weyerhaeuser Company) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while WY operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 2.43%/yr for WY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и WY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у WY с доходностью 6.71%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям WY по среднегодовой доходности: -16.19% против 2.43% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам UA и WY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
Correlation
The correlation between UA and WY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.41 |
The correlation between UA and WY shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UA:
-$1.16
WY:
$0.73
UA:
0.51
WY:
1.95
UA:
$4.97B
WY:
$6.92B
UA:
$2.26B
WY:
$928.00M
UA:
-$86.93M
WY:
$999.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. WY — Ранг доходности на риск
UA
WY
Сравнение UA c WY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Weyerhaeuser Company (WY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | WY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.29 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.61 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и WY
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки WY в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и WY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -75.69% | -15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -19.78% | -23.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -37.98% | -22.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -43.02% | -39.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -61.69% | -28.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -31.89% | -55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -21.92% | -47.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 10.21% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и WY
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Weyerhaeuser Company (WY) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | WY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 7.77% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 18.29% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 25.98% | +27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 26.20% | +24.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 32.18% | +18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и WY
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и WY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Weyerhaeuser Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и WY
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
UA and WY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs WY's -75.69%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и WY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор