Сравнение UA с CCI
UA (Under Armour, Inc.) and CCI (Crown Castle International Corp.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, UA returned -16.19%/yr vs 4.09%/yr for CCI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UA показывает доходность 22.50%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции UA уступали акциям CCI по среднегодовой доходности: -16.19% против 4.09% соответственно.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам UA и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | 18.61% | 21.40% | -47.08% |
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between UA and CCI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2016 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
CCI:
$40.27B
UA:
-$1.16
CCI:
$2.42
UA:
0.51
CCI:
9.56
UA:
$4.97B
CCI:
$4.21B
UA:
$2.26B
CCI:
$2.03B
UA:
-$86.93M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. CCI — Ранг доходности на риск
UA
CCI
Сравнение UA c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и Crown Castle International Corp. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.12 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.20 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и CCI
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -97.52% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -30.01% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -30.77% | -29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -55.48% | -27.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | -55.48% | -34.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -45.30% | -41.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -25.92% | -43.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 17.81% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и CCI
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Crown Castle International Corp. (CCI) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 9.07% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 22.61% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 26.97% | +26.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 26.63% | +23.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 25.99% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и CCI
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и Crown Castle International Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и CCI
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
UA and CCI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to CCI (9.07%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs CCI's -97.52%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор