Сравнение TYO с YANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).
TYO и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TYO - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TYO или YANG.
Корреляция
Корреляция между TYO и YANG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TYO и YANG
Загрузка...
Основные характеристики
TYO:
0.10
YANG:
-0.67
TYO:
0.18
YANG:
-0.99
TYO:
1.02
YANG:
0.87
TYO:
0.01
YANG:
-0.74
TYO:
0.05
YANG:
-1.31
TYO:
9.79%
YANG:
56.84%
TYO:
20.05%
YANG:
107.04%
TYO:
-89.25%
YANG:
-99.97%
TYO:
-77.88%
YANG:
-99.97%
Доходность по периодам
С начала года, TYO показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у YANG с доходностью -48.98%. За последние 10 лет акции TYO превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: -1.30% против -34.91% соответственно.
TYO
-3.27%
3.50%
-0.79%
1.98%
14.57%
-1.30%
YANG
-48.98%
-26.07%
-55.22%
-71.10%
-46.24%
-34.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TYO и YANG
TYO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии YANG в 1.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TYO и YANG
TYO
YANG
Сравнение TYO c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYO и YANG
Дивидендная доходность TYO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности YANG в 13.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 4.11% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.37% | 1.57% | 0.32% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 13.91% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.54% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок TYO и YANG
Максимальная просадка TYO за все время составила -89.25%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYO и YANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности TYO и YANG
Текущая волатильность для Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) составляет 5.88%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что TYO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...