Сравнение TYL с MSFT

С начала года, TYL показывает доходность -9.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции TYL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.27% против 24.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TYL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TYL и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TYL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

Максимальная просадка TYL за все время составила -90.10%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 13.51% и 13.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.