Сравнение TYL с UBER
TYL (Tyler Technologies, Inc.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, TYL returned -5.24%/yr vs 7.55%/yr for UBER. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TYL и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TYL показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -11.63%.
TYL
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -33.96%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- -8.19%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 6.82%
UBER
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -11.63%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYL и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYL Tyler Technologies, Inc. | -32.12% | -21.28% | 37.91% | 29.69% | -40.07% | 23.24% | 45.50% | 37.48% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -11.63% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -28.46% |
Correlation
The correlation between TYL and UBER is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between TYL and UBER shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TYL:
$9.63
UBER:
$4.05
TYL:
32.01
UBER:
17.81
TYL:
1.71
UBER:
0.11
TYL:
4.25
UBER:
2.83
TYL:
$2.38B
UBER:
$53.69B
TYL:
$1.08B
UBER:
$22.03B
TYL:
$491.14M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYL vs. UBER — Ранг доходности на риск
TYL
UBER
Сравнение TYL c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyler Technologies, Inc. (TYL) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TYL | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.95 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.44 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -0.78 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TYL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.29 | -0.42 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.16 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок TYL и UBER
Максимальная просадка TYL за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYL и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -68.05% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -30.89% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.62% | -30.89% | -24.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.62% | -60.45% | +4.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.35% | -27.86% | -24.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.54% | -25.67% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 17.31% | +13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TYL и UBER
Tyler Technologies, Inc. (TYL) имеет более высокую волатильность в 13.03% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что TYL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYL | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.03% | 11.86% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.12% | 24.20% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 32.58% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 44.82% | -13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 50.69% | -21.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYL и UBER
Ни TYL, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TYL и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyler Technologies, Inc. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TYL и UBER
TYL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 296.43M при выручке в 613.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
TYL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 99.81M при выручке в 613.50M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
TYL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyler Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.18M при выручке в 613.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
TYL and UBER have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYL has higher volatility (13.03%) compared to UBER (11.86%). In terms of maximum drawdown, TYL dropped -93.50% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TYL и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор